Kassaflödesanalys (TTM)
Companhia Brasileira de Alumínio Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 812 | 1 124 | 1 028 | 635 | 1 161 | 876 | 1 229 | 1 575 | 755 | 338 | −159 | −757 | −304 | −49 | 120 | 827 | 647 | 788 | 812 |
| Ändring (%) | 38,40 | −8,53 | −38,19 | 82,75 | −24,53 | 40,23 | 28,14 | −52,06 | −55,24 | −147,02 | 376,44 | −59,88 | −83,81 | −344,28 | 589,15 | −21,79 | 21,83 | 2,94 | |
| % av kassaflödet | 183,66 | 337,04 | 831,90 | 278,28 | 142,13 | 117,09 | 147,93 | 320,85 | −125,74 | −89,63 | 162,05 | 315,30 | −60,59 | −26,31 | 21,75 | 238,64 | −310,70 | −187,81 | −81,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −547 | −468 | −410 | −423 | −519 | −711 | −781 | −874 | −1 045 | −1 143 | −1 158 | −968 | −677 | −546 | −441 | −473 | −359 | −124 | −39 |
| Ändring (%) | −14,60 | −12,32 | 3,10 | 22,83 | 36,98 | 9,80 | 11,90 | 19,56 | 9,44 | 1,30 | −16,38 | −30,13 | −19,31 | −19,19 | 7,11 | −23,99 | −65,36 | −68,59 | |
| % av kassaflödet | −123,83 | −140,21 | −331,76 | −185,13 | −63,55 | −95,03 | −94,01 | −178,04 | 174,03 | 303,29 | 1 181,23 | 403,36 | −135,00 | −292,19 | −79,90 | −136,29 | 172,46 | 29,64 | 3,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 171 | −326 | −495 | 16 | 175 | 571 | 367 | −226 | −310 | 424 | 1 219 | 1 485 | 1 481 | 782 | 819 | −63 | −496 | −1 084 | −1 667 |
| Ändring (%) | −291,10 | 51,63 | −103,16 | 1 017,75 | 227,04 | −35,76 | −161,56 | 37,35 | −236,72 | 187,21 | 21,85 | −0,26 | −47,22 | 4,70 | −107,67 | 690,59 | 118,39 | 53,80 | |
| % av kassaflödet | 38,62 | −97,85 | −400,40 | 6,85 | 21,39 | 76,35 | 44,19 | −46,05 | 51,71 | −112,58 | −1 243,29 | −618,66 | 295,58 | 418,50 | 148,27 | −18,10 | 238,24 | 258,17 | 166,66 |
| Kassaflöde | 442 | 333 | 124 | 228 | 817 | 748 | 831 | 491 | −600 | −377 | −98 | −240 | 501 | 187 | 552 | 347 | −208 | −420 | −1 000 |
| Ändring (%) | −24,58 | −62,94 | 84,76 | 257,81 | −8,39 | 10,99 | −40,92 | −222,32 | −37,20 | −73,99 | 144,87 | −308,76 | −62,72 | 195,52 | −37,21 | −160,07 | 101,54 | 138,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
