CAMB3 Kassaflödesanalys - TTM - Cambuci S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Cambuci S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50	17	13	−5	−11	−11	−7	−6	13	43	54	87	124	136	138	128	107	86	74	73
Ändring (%)		−65,28	−25,09	−138,03	130,17	−1,68	−36,18	−21,94	−325,34	240,71	25,37	61,70	43,50	9,74	0,75	−6,65	−16,39	−20,03	−13,76	−1,00
% av kassaflödet	1 406,00	−626,75	1 020,19	95,62	−688,97	2 587,27	−116,88	−650,47	−520,41	627,46	−756,24	9 859,16	−2 400,37	1 992,98	478,24	392,17	234,87	352,81	718,16	330,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−33	−5	−11	−6	−6	−9	−14	−21	−26	−26	−22	−16	−12	−10	−12	−23	−25	−26	−24	−14
Ändring (%)		−83,25	93,73	−47,17	8,40	41,54	57,49	54,73	22,31	0,09	−14,99	−28,68	−22,63	−13,37	15,57	92,16	6,21	3,94	−6,07	−42,62
% av kassaflödet	−919,52	197,72	−832,29	108,36	−367,70	1 987,73	−221,60	−2 444,63	1 061,55	−376,00	307,30	−1 766,89	231,92	−152,02	−41,84	−70,63	−53,73	−104,92	−232,61	−62,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11	−14	−5	0	16	19	27	24	5	−9	−37	−60	−103	−120	−100	−78	−46	−36	−40	−38
Ändring (%)		35,61	−66,60	−105,66	5 664,07	23,96	41,50	−11,39	−77,68	−266,96	305,39	63,29	71,78	17,38	−16,90	−21,62	−41,50	−20,52	10,31	−5,97
% av kassaflödet	−296,65	516,45	−374,78	−5,23	943,21	−4 465,74	447,30	2 825,93	−223,93	−132,31	515,62	−6 788,51	1 978,46	−1 756,94	−347,73	−239,42	−100,32	−149,78	−390,02	−170,37

Kassaflöde	4	−3	1	−5	2	−0	6	1	−2	7	−7	1	−5	7	29	33	46	24	10	22
Ändring (%)		−177,89	−146,02	−505,73	−131,95	−126,18	−1 512,73	−85,97	−381,66	−382,58	−204,02	−112,40	−689,42	−232,18	319,87	13,84	39,61	−46,77	−57,64	115,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cambuci S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)