Kassaflödesanalys (TTM)
Cambuci S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −11 | −11 | −7 | −6 | 13 | 43 | 54 | 87 | 124 | 138 | 138 | 128 | 107 | 86 | 74 | 73 | 71 | 81 | 71 |
| Ändring (%) | 130,17 | −1,68 | −36,18 | −21,94 | −325,34 | 240,71 | 25,37 | 61,70 | 43,50 | 10,62 | −0,05 | −6,65 | −16,41 | −19,59 | −13,69 | −1,61 | −3,38 | 14,22 | −12,67 | |
| % av kassaflödet | 95,62 | −688,97 | 2 587,27 | −116,88 | −650,47 | −520,41 | 627,46 | −756,24 | 9 859,16 | −2 400,37 | 2 008,95 | 478,24 | 392,17 | 234,81 | 354,70 | 722,63 | 330,31 | 457,94 | 341,39 | 704,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −9 | −14 | −21 | −26 | −26 | −22 | −16 | −12 | −10 | −12 | −23 | −25 | −26 | −24 | −14 | −15 | −11 | −13 |
| Ändring (%) | 8,40 | 41,54 | 57,49 | 54,73 | 22,31 | 0,09 | −14,99 | −28,68 | −22,63 | −13,37 | 15,57 | 92,16 | 6,21 | 3,94 | −6,07 | −42,62 | 5,58 | −21,08 | 13,30 | |
| % av kassaflödet | 108,36 | −367,70 | 1 987,73 | −221,60 | −2 444,63 | 1 061,55 | −376,00 | 307,30 | −1 766,89 | 231,92 | −152,02 | −41,84 | −70,63 | −53,73 | −104,92 | −232,61 | −62,01 | −93,94 | −48,39 | −129,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 16 | 19 | 27 | 24 | 5 | −9 | −37 | −60 | −103 | −120 | −100 | −78 | −46 | −36 | −40 | −38 | −41 | −46 | −48 |
| Ändring (%) | 5 664,07 | 23,96 | 41,50 | −11,39 | −77,68 | −266,96 | 305,39 | 63,29 | 71,78 | 17,38 | −16,90 | −21,62 | −41,50 | −20,52 | 10,31 | −5,97 | 9,21 | 10,76 | 4,16 | |
| % av kassaflödet | −5,23 | 943,21 | −4 465,74 | 447,30 | 2 825,93 | −223,93 | −132,31 | 515,62 | −6 788,51 | 1 978,46 | −1 756,94 | −347,73 | −239,42 | −100,32 | −149,78 | −390,02 | −170,37 | −266,97 | −193,00 | −475,28 |
| Kassaflöde | −5 | 2 | −0 | 6 | 1 | −2 | 7 | −7 | 1 | −5 | 7 | 29 | 33 | 46 | 24 | 10 | 22 | 15 | 24 | 10 |
| Ändring (%) | −131,95 | −126,18 | −1 512,73 | −85,97 | −381,66 | −382,58 | −204,02 | −112,40 | −689,42 | −232,18 | 319,87 | 13,84 | 39,61 | −46,77 | −57,64 | 115,24 | −30,31 | 53,21 | −57,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
