Kassaflödesanalys (TTM)
Bicicletas Monark S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 7 | 2 | −6 | −4 | −2 | 8 | 23 | 36 | 36 | 41 | 32 | 27 | 25 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ändring (%) | 156,06 | −79,21 | −488,75 | −28,07 | −58,04 | −553,33 | 184,67 | 51,86 | 0,72 | 14,13 | −20,82 | −17,76 | −7,86 | −24,32 | 2,84 | −21,71 | 3,02 | −3,79 | 2,67 | |
| % av kassaflödet | 6 457,78 | 161,69 | −115,10 | 52,49 | 46,99 | 25,72 | 304,18 | 164,21 | 137,59 | 137,85 | 132,07 | 591,60 | −2 115,09 | −726,56 | −198,44 | −1 405,08 | −307,97 | −352,59 | −297,67 | −706,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −18,10 | 54,74 | 32,65 | −10,26 | 1,71 | −44,94 | −47,96 | 223,53 | 3,03 | 23,53 | 10,00 | −50,22 | −18,26 | −27,66 | 4,41 | 195,77 | 14,29 | 11,25 | 2,62 | |
| % av kassaflödet | −257,78 | −2,06 | 10,94 | 1,70 | 1,90 | 2,52 | −3,62 | −0,36 | −0,64 | −0,65 | −0,68 | −4,22 | 9,13 | 2,78 | 0,73 | 5,22 | 4,33 | 5,49 | 5,36 | 12,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −5 | −5 | −5 | −5 | −9 | −10 | −10 | −10 | −27 | −28 | −28 | −28 | −20 | −20 | −20 | −20 | −17 |
| Ändring (%) | −0,04 | −0,00 | 91,25 | −10,35 | 7,61 | 7,15 | 67,89 | 4,90 | 1,18 | 0,55 | 174,42 | 4,12 | 0,17 | 0,14 | −26,83 | −3,88 | −0,33 | −0,00 | −12,48 | |
| % av kassaflödet | −6 100,00 | −59,63 | 204,17 | 45,81 | 51,11 | 71,75 | −200,55 | −63,85 | −36,96 | −37,19 | −31,39 | −487,37 | 2 205,96 | 823,78 | 297,71 | 1 499,85 | 403,65 | 447,09 | 392,31 | 793,87 |
| Kassaflöde | 0 | 5 | −1 | −11 | −9 | −7 | 3 | 14 | 26 | 26 | 31 | 5 | −1 | −3 | −9 | −1 | −5 | −4 | −5 | −2 |
| Ändring (%) | 10 126,67 | −129,20 | 752,46 | −19,65 | −23,35 | −138,34 | 427,32 | 81,24 | 0,54 | 19,12 | −82,32 | −123,00 | 168,23 | 177,08 | −85,48 | 257,17 | −10,01 | 13,97 | −56,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
