BLAU3 Kassaflödesanalys - TTM - Blau Farmacêutica S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Blau Farmacêutica S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	183	224	208	146	166	154	137	252	267	172	229	262	253	221	284	238	333	507	447	407
Ändring (%)		21,85	−6,84	−29,85	13,86	−7,32	−10,88	83,47	5,91	−35,59	32,95	14,80	−3,68	−12,73	28,54	−16,20	40,02	52,47	−11,89	−8,99
% av kassaflödet	3 285,33	350,42	13 364,25	124,48	159,30	−840,72	68,60	−228,38	−254,49	−455,37	−125,35	317,23	1 194,07	1 268,98	10 438,22	−308,23	−3 451,82	27 837,71	2 233,29	1 059,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−284	−216	−356	−801	−852	−870	−492	9	62	133	−114	132	−329	−357	−422	−492	−141	−315	−219	−183
Ändring (%)		−23,92	64,69	125,06	6,42	2,15	−43,48	−101,77	610,95	114,43	−185,53	−216,46	−348,51	8,42	18,26	16,53	−71,40	123,80	−30,37	−16,30
% av kassaflödet	−5 085,46	−338,68	−22 832,86	−682,35	−816,11	4 747,30	−245,68	−7,90	−59,13	−352,22	62,37	160,12	−1 554,87	−2 052,87	−15 536,38	637,97	1 459,21	−17 273,05	−1 095,06	−477,97

Kontanter från finansieringsverksamhet	106	55	148	770	790	698	556	−371	−434	−343	−297	−312	98	154	141	177	−202	−191	−208	−186
Ändring (%)		−47,65	166,44	421,01	2,55	−11,67	−20,32	−166,74	16,90	−21,02	−13,27	5,03	−131,25	57,52	−8,10	25,42	−213,89	−5,45	8,97	−10,59
% av kassaflödet	1 898,93	87,01	9 490,82	656,59	756,79	−3 806,58	277,69	336,28	413,62	907,59	162,98	−377,35	460,80	883,89	5 198,16	−229,74	2 092,61	−10 464,65	−1 038,23	−484,09

Kassaflöde	6	64	2	117	104	−18	200	−110	−105	−38	−182	83	21	17	3	−77	−10	2	20	38
Ändring (%)		1 042,40	−97,56	7 430,94	−11,03	−117,56	−1 192,20	−155,11	−4,96	−64,01	382,98	−145,36	−74,41	−17,88	−84,37	−2 937,81	−87,50	−118,91	998,30	91,76
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Blau Farmacêutica S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)