Kassaflödesanalys (TTM)
Blau Farmacêutica S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 146 | 166 | 154 | 137 | 252 | 267 | 172 | 229 | 262 | 253 | 221 | 284 | 238 | 333 | 507 | 447 | 407 | 389 | 291 | 290 |
| Ändring (%) | 13,86 | −7,32 | −10,88 | 83,47 | 5,91 | −35,59 | 32,95 | 14,80 | −3,68 | −12,73 | 28,54 | −16,20 | 40,02 | 52,47 | −11,89 | −8,99 | −4,25 | −25,32 | −0,35 | |
| % av kassaflödet | 124,48 | 159,30 | −840,72 | 68,60 | −228,38 | −254,49 | −455,37 | −125,35 | 317,23 | 1 194,07 | 1 268,98 | 10 438,22 | −308,23 | −3 451,82 | 27 837,71 | 2 233,29 | 1 059,94 | 1 731,32 | 2 367,66 | 2 961,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −801 | −852 | −870 | −492 | 9 | 62 | 133 | −114 | 132 | −329 | −357 | −422 | −492 | −141 | −315 | −219 | −183 | −214 | −155 | −145 |
| Ändring (%) | 6,42 | 2,15 | −43,48 | −101,77 | 610,95 | 114,43 | −185,53 | −216,46 | −348,51 | 8,42 | 18,26 | 16,53 | −71,40 | 123,80 | −30,37 | −16,30 | 16,61 | −27,66 | −6,31 | |
| % av kassaflödet | −682,35 | −816,11 | 4 747,30 | −245,68 | −7,90 | −59,13 | −352,22 | 62,37 | 160,12 | −1 554,87 | −2 052,87 | −15 536,38 | 637,97 | 1 459,21 | −17 273,05 | −1 095,06 | −477,97 | −950,80 | −1 259,57 | −1 481,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 770 | 790 | 698 | 556 | −371 | −434 | −343 | −297 | −312 | 98 | 154 | 141 | 177 | −202 | −191 | −208 | −186 | −146 | −120 | −132 |
| Ändring (%) | 2,55 | −11,67 | −20,32 | −166,74 | 16,90 | −21,02 | −13,27 | 5,03 | −131,25 | 57,52 | −8,10 | 25,42 | −213,89 | −5,45 | 8,97 | −10,59 | −21,65 | −17,35 | 9,55 | |
| % av kassaflödet | 656,59 | 756,79 | −3 806,58 | 277,69 | 336,28 | 413,62 | 907,59 | 162,98 | −377,35 | 460,80 | 883,89 | 5 198,16 | −229,74 | 2 092,61 | −10 464,65 | −1 038,23 | −484,09 | −647,05 | −979,37 | −1 346,72 |
| Kassaflöde | 117 | 104 | −18 | 200 | −110 | −105 | −38 | −182 | 83 | 21 | 17 | 3 | −77 | −10 | 2 | 20 | 38 | 22 | 12 | 10 |
| Ändring (%) | −11,03 | −117,56 | −1 192,20 | −155,11 | −4,96 | −64,01 | 382,98 | −145,36 | −74,41 | −17,88 | −84,37 | −2 937,81 | −87,50 | −118,91 | 998,30 | 91,76 | −41,38 | −45,39 | −20,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
