BIOM3 Kassaflödesanalys - TTM - Biomm S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Biomm S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−120	−95	−62	−76	−97	−94	−84	−74	−67	−63	−79	−80	−71	−75	−84	−96	−99	−92	−71	−84
Ändring (%)		−20,73	−35,17	23,36	27,67	−3,56	−10,46	−11,51	−10,05	−5,75	25,68	1,62	−12,26	5,93	12,91	13,95	2,50	−6,87	−22,51	17,36
% av kassaflödet	5 586,10	−348,54	−81,89	−183,06	−463,16	360,24	848,17	875,49	433,07	−141,37	249,81	317,72	−1 764,09	149,77	−105,87	−183,23	−254,21	−177,92	132,13	137,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5	−7	33	18	24	61	7	−1	−18	−6	−3	5	10	−3	−83	−84	−77	−38	57	49
Ändring (%)		46,04	−586,85	−45,24	33,93	151,73	−88,11	−112,96	1 807,70	−65,94	−53,80	−260,75	125,64	−127,68	2 801,05	0,76	−7,83	−50,66	−251,28	−15,60
% av kassaflödet	217,81	−25,04	44,18	43,83	116,35	−236,20	−73,86	11,17	117,17	−13,82	8,98	−18,07	257,95	5,72	−103,92	−159,04	−198,42	−73,58	−106,69	−80,10

Kontanter från finansieringsverksamhet	122	129	104	99	95	7	68	68	70	114	50	50	63	26	246	230	213	181	−41	−25
Ändring (%)		5,55	−19,56	−4,48	−4,21	−92,20	819,22	0,28	1,94	63,22	−55,72	−0,64	25,77	−59,41	861,05	−6,31	−7,29	−15,22	−122,70	−39,22
% av kassaflödet	−5 691,77	472,86	137,85	238,61	452,94	−28,50	−688,79	−805,67	−451,67	255,35	−158,96	−197,68	1 573,34	−51,19	307,98	438,25	549,92	350,38	76,24	41,22

Kassaflöde	−2	27	75	42	21	−26	−10	−8	−15	45	−32	−25	4	−50	80	53	39	52	−54	−61
Ändring (%)		−1 370,48	175,91	−44,82	−49,54	−224,00	−61,97	−14,27	81,84	−388,71	−171,13	−20,10	−115,80	−1 347,70	−259,73	−34,16	−26,12	33,06	−204,34	12,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Biomm S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)