Kassaflödesanalys (TTM)
ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 495 | 7 167 | 9 905 | 10 942 | 11 184 | 10 723 | 10 203 | 9 118 | 8 651 | 7 951 | 7 645 | 6 596 | 5 582 | 5 712 | 4 852 | 4 598 | 4 941 | 4 281 | 4 808 | 5 153 |
| Ändring (%) | 10,35 | 38,20 | 10,47 | 2,21 | −4,12 | −4,85 | −10,63 | −5,12 | −8,09 | −3,85 | −13,72 | −15,37 | 2,33 | −15,06 | −5,23 | 7,46 | −13,36 | 12,31 | 7,18 | |
| % av kassaflödet | −416,61 | −319,53 | −715,16 | 11 165,31 | 2 897,41 | 1 549,57 | 200,65 | 1 271,69 | 632,38 | 673,81 | −473,67 | −819,38 | 42 938,46 | −497,99 | −377,29 | −3 564,34 | −1 029,38 | 652,59 | −476,98 | −536,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −506 | 489 | −340 | −1 214 | −2 873 | −4 185 | −4 483 | −6 746 | −6 220 | −6 395 | −5 848 | −3 941 | −3 968 | −4 855 | −4 987 | −5 054 | −4 775 | −4 421 | −4 551 | −4 846 |
| Ändring (%) | −196,64 | −169,53 | 257,06 | 136,66 | 45,67 | 7,12 | 50,48 | −7,80 | 2,81 | −8,55 | −32,61 | 0,69 | 22,35 | 2,72 | 1,34 | −5,52 | −7,41 | 2,94 | 6,48 | |
| % av kassaflödet | 32,46 | −21,80 | 24,55 | −1 238,78 | −744,30 | −604,77 | −88,16 | −940,86 | −454,68 | −541,95 | 362,33 | 489,57 | −30 523,08 | 423,28 | 387,79 | 3 917,83 | 994,79 | −673,93 | 451,49 | 504,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 796 | −10 135 | −10 898 | −9 695 | −7 566 | −5 045 | −477 | −1 641 | −1 480 | −1 159 | −3 666 | −3 377 | −1 373 | −2 008 | −680 | 403 | −924 | 634 | −1 766 | −1 567 |
| Ändring (%) | 30,00 | 7,53 | −11,04 | −21,96 | −33,32 | −90,55 | 244,03 | −9,81 | −21,69 | 216,31 | −7,88 | −59,34 | 46,25 | −66,14 | −159,26 | −329,28 | −168,61 | −378,55 | −11,27 | |
| % av kassaflödet | 500,06 | 451,85 | 786,86 | −9 892,86 | −1 960,10 | −729,05 | −9,38 | −228,87 | −108,19 | −98,22 | 227,14 | 419,50 | −10 561,54 | 175,07 | 52,88 | −312,40 | 192,50 | 96,65 | 175,20 | 163,23 |
| Kassaflöde | −1 559 | −2 243 | −1 385 | 98 | 386 | 692 | 5 085 | 717 | 1 368 | 1 180 | −1 614 | −805 | 13 | −1 147 | −1 286 | −129 | −480 | 656 | −1 008 | −960 |
| Ändring (%) | 43,87 | −38,25 | −107,08 | 293,88 | 79,27 | 634,83 | −85,90 | 90,79 | −13,74 | −236,78 | −50,12 | −101,61 | −8 923,08 | 12,12 | −89,97 | 272,09 | −236,67 | −253,66 | −4,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
