Kassaflödesanalys (TTM)
Stellantis N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 595 | 16 620 | 18 646 | 20 760 | 22 874 | 21 416 | 19 959 | 21 734 | 23 509 | 22 997 | 17 954 | 17 774 | 13 062 | 2 768 | 1 535 | −3 296 | −2 249 | −4 686 | −4 650 | −4 522 |
| Ändring (%) | 13,88 | 12,19 | 11,34 | 10,18 | −6,37 | −6,81 | 8,89 | 8,17 | −2,18 | −21,93 | −1,01 | −26,51 | −78,81 | −44,53 | −314,72 | −31,77 | 108,36 | −0,77 | −2,75 | |
| % av kassaflödet | 58,31 | 64,21 | 69,74 | 128,63 | 412,66 | 1 825,01 | −624,50 | −7 586,04 | 896,26 | −32 619,86 | −649,57 | −230,57 | −103,23 | −24,91 | −16,04 | 45,67 | 39,70 | 97,43 | 117,60 | 544,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 821 | 10 248 | 8 674 | −562 | −9 799 | −10 165 | −10 531 | −11 156 | −11 781 | −13 414 | −14 215 | −15 552 | −16 057 | −12 249 | −10 105 | −7 648 | −11 202 | −5 611 | −5 897 | −6 206 |
| Ändring (%) | −13,31 | −15,35 | −106,48 | 1 642,04 | 3,74 | 3,60 | 5,93 | 5,60 | 13,86 | 5,97 | 9,41 | 3,25 | −23,72 | −17,50 | −24,31 | 46,47 | −49,91 | 5,10 | 5,24 | |
| % av kassaflödet | 47,23 | 39,59 | 32,44 | −3,49 | −176,78 | −866,21 | 329,51 | 3 893,89 | −449,14 | 19 026,95 | 514,29 | 201,75 | 126,90 | 110,24 | 105,60 | 105,97 | 197,74 | 116,66 | 149,14 | 747,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 522 | −1 444 | −1 366 | −5 510 | −9 653 | −11 410 | −13 167 | −10 372 | −7 576 | −8 388 | −5 501 | −9 408 | −9 616 | −1 780 | −1 343 | 3 772 | 8 911 | 6 540 | 7 574 | 10 440 |
| Ändring (%) | −5,12 | −5,40 | 303,33 | 75,21 | 18,20 | 15,40 | −21,23 | −26,95 | 10,72 | −34,42 | 71,02 | 2,21 | −81,48 | −24,57 | −380,83 | 136,27 | −26,60 | 15,80 | 37,84 | |
| % av kassaflödet | −6,08 | −5,58 | −5,11 | −34,14 | −174,15 | −972,31 | 411,98 | 3 620,07 | −288,83 | 11 897,87 | 199,02 | 122,05 | 76,00 | 16,02 | 14,03 | −52,26 | −157,30 | −135,99 | −191,55 | −1 257,83 |
| Kassaflöde | 25 030 | 25 883 | 26 736 | 16 140 | 5 543 | 1 174 | −3 196 | −286 | 2 623 | −70 | −2 764 | −7 708 | −12 653 | −11 111 | −9 569 | −7 217 | −5 665 | −4 810 | −3 954 | −830 |
| Ändring (%) | 3,41 | 3,30 | −39,63 | −65,66 | −78,83 | −372,35 | −91,04 | −1 015,53 | −102,69 | 3 820,57 | 178,89 | 64,14 | −12,19 | −13,88 | −24,58 | −21,50 | −15,10 | −17,79 | −79,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
