Kassaflödesanalys (TTM)
Geely Automobile Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 952 | 12 150 | 15 348 | 18 194 | 21 039 | 18 529 | 16 018 | 16 464 | 16 910 | 22 342 | 30 599 | 36 867 | 22 586 | 47 274 |
| Ändring (%) | 35,73 | 26,32 | 18,54 | 15,64 | −11,93 | −13,55 | 2,78 | 2,71 | 32,13 | 36,95 | 20,48 | −38,73 | 109,30 | |
| % av kassaflödet | −2 389,82 | 280,52 | 169,84 | 135,77 | 118,44 | 160,49 | 300,68 | 5 372,42 | −358,68 | 650,63 | 358,75 | 4 997,81 | 234,73 | 212,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 687 | −6 923 | −7 159 | −8 420 | −9 682 | −10 906 | −12 130 | −13 819 | −15 507 | −16 145 | −20 518 | −14 532 | −10 967 | −23 370 |
| Ändring (%) | 3,53 | 3,41 | 17,62 | 14,98 | 12,65 | 11,23 | 13,92 | 12,22 | 4,11 | 27,09 | −29,17 | −24,53 | 113,10 | |
| % av kassaflödet | 1 785,08 | −159,83 | −79,22 | −62,84 | −54,50 | −94,46 | −227,70 | −4 509,27 | 328,94 | −470,15 | −240,56 | −1 970,01 | −113,97 | −104,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 375 | −729 | 916 | 3 647 | 6 379 | 3 852 | 1 325 | −2 417 | −6 159 | −2 764 | −1 772 | −21 643 | −1 828 | −1 839 |
| Ändring (%) | −69,29 | −225,59 | 298,17 | 74,88 | −39,61 | −65,60 | −282,40 | 154,83 | −55,13 | −35,88 | 1 121,22 | −91,56 | 0,63 | |
| % av kassaflödet | 633,99 | −16,84 | 10,14 | 27,22 | 35,91 | 33,36 | 24,87 | −788,67 | 130,64 | −80,48 | −20,78 | −2 934,02 | −18,99 | −8,26 |
| Kassaflöde | −375 | 4 331 | 9 037 | 13 400 | 17 763 | 11 545 | 5 327 | 306 | −4 714 | 3 434 | 8 529 | 738 | 9 622 | 22 262 |
| Ändring (%) | −1 256,30 | 108,65 | 48,28 | 32,56 | −35,00 | −53,86 | −94,25 | −1 638,37 | −172,84 | 148,38 | −91,35 | 1 204,44 | 131,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
