Kassaflödesanalys (TTM)
Solvac S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 | 117 | 117 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 124 | 125 | 128 | 130 | −5 | −71 | −137 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | −1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 1,27 | 1,67 | 1,64 | 0,40 | 0,40 | 2,00 | 1,96 | −103,65 | 1 398,09 | 93,32 | −97,78 | 1,85 | 1,82 | |
| % av kassaflödet | −2 975,00 | −11 700,00 | −5 850,00 | −11 850,00 | 6 100,00 | 3 100,00 | 4 980,00 | 12 500,00 | 2 550,00 | 1 444,44 | −136,07 | 1 069,55 | 818,99 | 299,22 | −39,85 | −19,04 | ||
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −8 | −4 | 0 | 0 | 135 | 174 | 214 | 111 | 122 | 132 | |||||||
| Ändring (%) | −0,00 | −50,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 29,42 | 22,73 | −48,17 | 9,56 | 8,72 | |||||||||
| % av kassaflödet | 200,00 | 400,00 | −0,00 | −0,00 | 3 865,91 | −2 625,14 | −1 276,15 | −10 863,17 | 1 556,39 | 794,16 | ||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −115 | −109 | −114 | −120 | −120 | −120 | −120 | −119 | −122 | −124 | −122 | −121 | −126 | −110 | −93 | −109 | −111 | −112 |
| Ändring (%) | −5,22 | 5,05 | 4,80 | −0,00 | −0,00 | −0,42 | −0,42 | 2,10 | 2,06 | −1,21 | −1,22 | 4,55 | −13,07 | −15,04 | 16,54 | 1,58 | 1,55 | |
| % av kassaflödet | 2 875,00 | 11 450,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | −5 975,00 | −2 975,00 | −4 860,00 | −12 400,00 | −2 450,00 | −1 344,44 | −3 629,84 | 1 655,59 | 557,15 | 10 663,96 | −1 416,54 | −675,12 | ||
| Kassaflöde | −4 | −1 | −2 | −1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | −7 | −17 | −1 | 8 | 17 | ||
| Ändring (%) | 100,00 | −50,00 | 100,00 | −37,50 | −60,00 | 400,00 | 80,00 | −61,28 | −290,59 | 152,47 | −93,91 | −864,69 | 113,08 | |||||
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
