Kassaflödesanalys (TTM)
Immo Moury SCA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −1 | −2 | −1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | −0 | −1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −136,15 | 376,66 | −73,54 | −277,95 | 158,76 | 61,35 | −14,25 | −16,62 | −33,68 | −50,25 | −117,57 | 581,84 | −115,12 | 761,54 | 5,33 | 5,06 | 0,78 | 0,77 | |
| % av kassaflödet | −1 934,72 | −3 873,08 | −2 448,98 | −127 000,00 | −1 164,95 | −3 440,00 | −6 463,01 | 1 855,73 | 662,67 | 790,46 | 1 952,63 | 216,02 | 560,08 | −112,89 | −1 458,82 | 4 018,68 | 914,76 | 1 221,45 | 1 823,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −7 | −7 | −8 | −5 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −11,00 | −12,36 | 36,43 | 26,70 | 23,40 | 18,96 | 24,87 | 19,92 | 6,67 | 6,25 | −34,19 | −51,95 | −46,64 | −87,42 | 5,72 | 5,41 | −30,27 | −43,41 | |
| % av kassaflödet | 3 233,33 | −15 938,46 | −1 853,06 | −495 500,00 | 3 236,08 | 4 557,06 | 6 312,33 | −2 639,45 | −1 355,60 | −2 600,71 | −13 719,30 | 5 686,74 | 1 039,08 | 739,22 | 139,50 | −385,71 | −88,10 | −81,39 | −68,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | −0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 199,94 | 66,66 | −27,84 | −38,58 | −54,79 | −121,17 | −1 152,73 | 109,50 | 33,94 | 25,12 | −22,36 | −32,06 | −73,67 | −279,78 | −4,83 | −5,07 | 8,03 | 7,43 | |
| % av kassaflödet | −1 198,61 | 19 911,54 | 4 402,04 | 622 600,00 | −1 971,13 | −1 017,06 | 250,68 | 883,72 | 792,93 | 1 910,25 | 11 866,67 | −5 802,76 | −1 499,16 | −526,33 | 1 419,33 | −3 532,97 | −726,67 | −1 040,06 | −1 655,14 |
| Kassaflöde | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −118,06 | 653,85 | −99,49 | −19 500,00 | −12,37 | −14,12 | −398,63 | 133,49 | −44,40 | −79,86 | −258,77 | 162,98 | −25,00 | −33,33 | −138,24 | 361,54 | −24,52 | −32,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
