Kassaflödesanalys (TTM)
Hybrid Software Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 270,64 | 73,02 | −0,03 | −33,04 | −49,34 | 12,64 | 11,22 | 17,39 | 14,82 | 15,42 | 13,36 | 15,96 | 13,77 | −5,73 | 12,28 | 10,94 | |
| % av kassaflödet | 79,30 | 108,24 | 114,77 | 397,48 | −154,08 | −30,27 | −53,47 | −137,78 | −1 336,54 | 245,00 | 420,62 | 930,18 | 459,45 | 332,07 | 362,16 | 356,54 | 352,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | 2 | 2 | −4 | −8 | −12 | −8 | −4 | −3 | −1 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | −22,67 | −29,31 | −306,54 | 116,08 | 53,72 | −30,71 | −44,32 | −37,51 | −60,01 | 148,75 | 59,80 | −4,68 | −4,91 | −3,06 | −3,39 | −3,51 | |
| % av kassaflödet | 166,99 | 47,55 | 20,60 | −147,41 | 184,40 | 109,92 | 119,45 | 154,06 | 795,61 | −50,79 | −187,92 | −585,83 | −237,84 | −143,68 | −161,13 | −136,49 | −117,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 |
| Ändring (%) | 2,92 | 2,84 | 54,00 | −14,64 | −17,15 | −10,34 | −11,53 | −8,58 | −9,38 | 1,17 | 1,16 | 19,56 | 16,36 | 0,49 | 22,93 | 18,65 | |
| % av kassaflödet | −133,28 | −50,51 | −31,84 | −169,86 | 83,94 | 26,97 | 37,92 | 77,72 | 587,11 | −84,94 | −127,82 | −252,23 | −128,45 | −94,96 | −110,39 | −118,98 | −125,69 |
| Kassaflöde | 2 | 5 | 8 | 2 | −4 | −11 | −7 | −3 | −0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ändring (%) | 171,56 | 63,18 | −71,14 | −272,74 | 157,89 | −36,24 | −56,83 | −87,90 | −726,35 | −32,77 | −48,74 | 134,78 | 57,41 | −13,57 | 14,05 | 12,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
