Kassaflödesanalys (TTM)
Pacific Denims Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 15 | 17 | 36 | 30 | 25 | 46 | 70 | 71 | 60 | 56 | 83 | 68 | 68 |
| Ändring (%) | −47,29 | 11,22 | 111,75 | −17,51 | −16,26 | 82,35 | 54,39 | 0,74 | −14,81 | −7,94 | 48,92 | −18,25 | 0,44 | |
| % av kassaflödet | −61,44 | −79,95 | −84,32 | −336,99 | −182,09 | −307,45 | −413,23 | 1 024,49 | 817,75 | 852,01 | 123,57 | 78,06 | 69,01 | 65,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −50 | 21 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Ändring (%) | −141,40 | 0,00 | −65,99 | 0,00 | −100,00 | ¤¤¤ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % av kassaflödet | 106,22 | −108,56 | −102,94 | −66,08 | −43,28 | −0,00 | −0,00 | 66,63 | 28,27 | 30,57 | 28,86 | |||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −26 | −55 | −58 | −54 | −53 | −33 | −57 | −64 | −62 | −53 | −41 | −7 | 0 | 6 |
| Ändring (%) | 111,62 | 5,00 | −7,21 | −1,26 | −37,89 | 70,90 | 12,18 | −2,02 | −14,34 | −23,86 | −83,48 | −106,17 | 1 334,32 | |
| % av kassaflödet | 55,22 | 288,51 | 287,26 | 503,07 | 325,37 | 407,45 | 513,23 | −924,49 | −717,75 | −752,01 | −90,20 | −6,32 | 0,42 | 5,71 |
| Kassaflöde | −47 | −19 | −20 | −11 | −16 | −8 | −11 | 7 | 9 | 7 | 45 | 106 | 98 | 104 |
| Ändring (%) | −59,50 | 5,46 | −47,02 | 52,67 | −50,40 | 35,67 | −162,28 | 26,20 | −18,24 | 534,79 | 135,74 | −7,54 | 5,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
