Kassaflödesanalys (TTM)
Navana Pharmaceuticals PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 122 | 199 | 233 | 232 | 304 | 194 | 227 | 207 | 89 | 707 | 795 | 953 | 1 634 |
| Ändring (%) | 63,74 | 16,81 | −0,49 | 31,29 | −36,32 | 17,26 | −8,79 | −57,10 | 695,67 | 12,34 | 20,00 | 71,43 | |
| % av kassaflödet | −420,69 | 490,41 | 1 357,10 | 49,38 | −279,86 | 51,73 | 341,31 | −61,83 | −62,46 | −408,47 | −913,62 | −2 907,49 | −1 268,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −468 | −1 527 | −1 565 | −1 420 | −1 530 | −1 598 | −1 468 | −1 168 | −911 | −1 316 | −1 352 | −971 | −1 078 |
| Ändring (%) | 226,14 | 2,45 | −9,25 | 7,77 | 4,40 | −8,14 | −20,45 | −21,99 | 44,51 | 2,69 | −28,18 | 11,00 | |
| % av kassaflödet | 1 618,03 | −3 756,98 | −9 118,31 | −302,60 | 1 407,68 | −426,62 | −2 204,91 | 348,40 | 639,98 | 760,16 | 1 554,22 | 2 960,57 | 836,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 318 | 1 368 | 1 466 | 1 656 | 1 117 | 1 778 | 1 310 | 626 | 680 | 436 | 468 | −19 | −687 |
| Ändring (%) | 330,91 | 7,13 | 12,96 | −32,54 | 59,18 | −26,32 | −52,19 | 8,49 | −35,87 | 7,45 | −104,10 | 3 479,07 | |
| % av kassaflödet | −1 097,35 | 3 366,43 | 8 543,85 | 352,93 | −1 027,72 | 474,87 | 1 968,55 | −186,92 | −477,48 | −251,70 | −538,48 | 58,54 | 533,25 |
| Kassaflöde | −29 | 41 | 17 | 469 | −109 | 375 | 67 | −335 | −142 | −173 | −87 | −33 | −129 |
| Ändring (%) | −240,46 | −57,79 | 2 634,56 | −123,17 | −444,49 | −82,23 | −603,48 | −57,53 | 21,66 | −49,78 | −62,29 | 292,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
