ACIFORMULA Kassaflödesanalys - TTM - ACI Formulations PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

ACI Formulations PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	512	537	277	604	592	516	455	342	−438	−439	−210	11	1 075	1 105	953	698	333	511	456
Ändring (%)		4,87	−48,40	117,91	−1,95	−12,86	−11,93	−24,81	−228,09	0,16	−52,20	−105,33	9 518,33	2,88	−13,75	−26,76	−52,25	53,20	−10,72
% av kassaflödet	534,29	590,83	831,29	−685,90	−445,64	−607,66	1 501,11	1 288,27	−253,49	−2 553,48	176,01	−20,95	−674,89	−1 127,95	−1 116,85	−1 268,40	1 002,85	293,82	400,85

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24	−24	−11	−13	−14	−15	−23	−31	−55	−74	−91	−114	−125	−139	−148	−110	−86	−69	−47
Ändring (%)		3,37	−53,78	15,55	5,15	10,80	50,47	37,34	75,30	34,01	23,34	25,60	9,28	11,53	6,72	−25,87	−21,90	−20,27	−31,24
% av kassaflödet	−24,60	−26,81	−33,79	14,78	10,30	17,86	−75,38	−118,15	−31,82	−428,81	76,27	213,91	78,31	141,89	173,84	199,82	−258,41	−39,40	−41,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	−393	−422	−233	−679	−712	−586	−401	−284	665	529	181	50	−1 109	−1 064	−890	−643	−214	−269	−295
Ändring (%)		7,41	−44,86	191,84	4,77	−17,66	−31,48	−29,18	−333,95	−20,47	−65,79	−72,62	−2 338,18	−4,03	−16,34	−27,74	−66,69	25,29	9,96
% av kassaflödet	−409,81	−464,13	−697,82	771,12	535,34	689,80	−1 325,74	−1 071,53	385,09	3 080,11	−151,96	−92,91	696,60	1 086,10	1 043,05	1 168,70	−644,63	−154,46	−259,51

Kassaflöde	96	91	33	−88	−133	−85	30	27	173	17	−119	−53	−159	−98	−85	−55	33	174	114
Ändring (%)		−5,16	−63,32	−364,10	50,91	−36,10	−135,65	−12,38	550,98	−90,06	−793,45	−55,22	198,51	−38,45	−12,89	−35,51	−160,39	422,90	−34,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ACI Formulations PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)