Kassaflödesanalys (TTM)
Waterco Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 19 | 28 | 26 | 24 | 17 | 10 | 16 | 21 |
| Ändring (%) | −12,92 | −43,38 | −20,39 | −25,61 | 3,63 | 3,50 | −48,74 | −95,07 | 6 608,93 | 98,51 | 74,06 | 42,55 | −5,87 | −6,24 | −28,99 | −40,82 | 52,71 | 34,52 | |
| % av kassaflödet | 229,90 | 181,66 | 154,73 | 252,10 | −4 024,68 | 3 670,29 | 1 319,05 | −116,16 | −2,64 | −403,26 | 2 861,13 | 301,96 | 221,95 | 307,91 | 548,67 | −2 563,96 | −176,83 | 1 656,64 | 273,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 24 | 23 | 9 | −5 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −30 | −56 | −56 | −56 | −30 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 117,03 | −4,71 | −60,30 | −151,91 | −9,13 | −10,04 | 2,59 | 2,52 | −8,94 | −9,82 | 783,25 | 88,68 | −0,22 | −0,22 | −47,46 | −90,33 | −0,56 | −0,56 | |
| % av kassaflödet | 243,89 | 480,33 | 688,56 | 559,39 | 6 232,47 | −4 984,00 | −1 556,75 | 274,34 | 129,50 | 268,84 | −866,50 | −464,05 | −451,47 | −663,89 | −1 258,86 | 4 352,62 | 49,07 | −299,37 | −36,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −14 | −25 | −24 | −13 | −2 | −1 | −1 | −0 | 0 | −3 | −7 | 18 | 43 | 40 | 38 | 11 | −16 | −14 | −12 |
| Ändring (%) | 71,92 | −3,09 | −46,42 | −86,63 | −14,30 | −16,68 | −67,42 | −206,98 | −880,19 | 112,82 | −350,72 | 139,88 | −6,14 | −6,54 | −71,69 | −253,23 | −14,51 | −16,97 | |
| % av kassaflödet | −312,91 | −488,17 | −711,71 | −780,45 | 2 238,96 | −1 688,57 | −488,49 | 27,33 | −13,47 | 239,50 | −1 821,74 | 276,95 | 342,56 | 473,90 | 841,75 | −1 568,17 | 280,04 | −1 468,76 | −149,91 |
| Kassaflöde | 5 | 5 | 3 | 2 | −0 | 0 | 0 | −1 | −3 | −1 | 0 | 6 | 13 | 8 | 4 | −1 | −6 | 1 | 8 |
| Ändring (%) | 10,20 | −33,53 | −51,14 | −104,66 | −213,64 | 188,00 | −682,14 | 117,18 | −56,14 | −127,98 | 1 549,23 | 93,94 | −32,15 | −47,38 | −115,20 | 758,07 | −116,30 | 713,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
