Kassaflödesanalys (TTM)
Temple & Webster Group Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 34 | 29 | 25 | 26 | 27 | 20 | 13 | 10 | 6 | 22 | 30 | 38 | 24 | 37 | 43 | 42 | 46 |
| Ändring (%) | 14,25 | −13,94 | −16,19 | 4,21 | 4,04 | −24,81 | −32,99 | −28,23 | −39,34 | 277,57 | 37,13 | 27,08 | −36,71 | 50,70 | 17,99 | −3,40 | 10,22 | |
| % av kassaflödet | 62,88 | 48,51 | 45,17 | 41,24 | 64,49 | 134,36 | 171,62 | 381,72 | 4 607,91 | −188,61 | 532,94 | 415,40 | 368,74 | 442,22 | 155,99 | 120,95 | 124,16 | 123,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −7 | −8 | −7 | −6 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 51,69 | 18,32 | 15,49 | 54,33 | 35,21 | 27,52 | 21,58 | −9,47 | −10,46 | −47,23 | −0,18 | −0,18 | −11,65 | −36,39 | −57,21 | 24,48 | 19,66 | |
| % av kassaflödet | −2,50 | −2,56 | −3,27 | −4,12 | −9,53 | −25,81 | −55,91 | −225,63 | −3 435,97 | 207,61 | −81,98 | −46,52 | −32,44 | −54,30 | −8,08 | −2,27 | −3,01 | −3,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 19 | 38 | 38 | 37 | 18 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −14 | −20 | −25 | −16 | −11 | −7 | −7 | −8 |
| Ändring (%) | 102,08 | −0,65 | −0,66 | −52,26 | −109,48 | 8,20 | 7,57 | 13,62 | 11,99 | 478,95 | 34,79 | 25,81 | −35,70 | −28,92 | −40,68 | 6,61 | 6,20 | |
| % av kassaflödet | 39,61 | 54,05 | 58,10 | 62,88 | 45,04 | −8,55 | −15,71 | −56,09 | −1 071,94 | 81,00 | −350,96 | −268,89 | −236,30 | −287,92 | −47,90 | −18,67 | −21,15 | −20,28 |
| Kassaflöde | 47 | 70 | 65 | 59 | 40 | 20 | 12 | 4 | 0 | −3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 23 | 36 | 34 | 37 |
| Ändring (%) | 48,10 | −7,58 | −8,20 | −33,36 | −50,07 | −41,13 | −69,87 | −94,05 | −1 582,01 | −233,62 | 75,93 | 43,16 | −47,23 | 327,22 | 52,18 | −5,90 | 10,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
