Kassaflödesanalys (TTM)
Tlou Energy Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 9,79 | 8,91 | 19,62 | 16,40 | 16,41 | 14,10 | −6,51 | −6,96 | −7,97 | −8,66 | 12,02 | 10,73 | 1,06 | 1,05 | −30,59 | −44,08 | 8,20 | 7,58 | |
| % av kassaflödet | −29,58 | −51,52 | −135,61 | −148,31 | −159,01 | −164,22 | −168,38 | −698,57 | 266,63 | 78,08 | 42,40 | 52,83 | 65,88 | 126,42 | 1 263,68 | 159,44 | 49,04 | 98,60 | 748,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −10 | −14 | −15 | −17 | −15 | −13 | −11 | −8 | −6 | −4 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 27,24 | 21,41 | 62,28 | 38,38 | 70,72 | 41,42 | 47,88 | 32,38 | 11,25 | 10,11 | −10,54 | −11,78 | −19,52 | −24,25 | −24,06 | −31,68 | −20,11 | −25,17 | |
| % av kassaflödet | −17,47 | −35,25 | −103,43 | −153,46 | −195,59 | −296,26 | −376,51 | −2 470,74 | 1 341,76 | 474,94 | 310,96 | 309,37 | 307,38 | 469,76 | 3 519,85 | 485,91 | 182,58 | 271,08 | 1 431,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −19,00 | −23,46 | 26,90 | 21,19 | 36,49 | 26,74 | 20,58 | 17,07 | −4,48 | −4,69 | −11,09 | −12,48 | −4,58 | −4,80 | −36,24 | −56,83 | 11,19 | 10,06 | |
| % av kassaflödet | 149,46 | 192,02 | 355,17 | 412,07 | 459,98 | 557,03 | 634,41 | 3 394,64 | −1 630,32 | −495,49 | −280,81 | −277,63 | −273,65 | −495,83 | −4 669,12 | −541,20 | −128,50 | −265,51 | −2 062,42 |
| Kassaflöde | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | −1 | −3 | −5 | −5 | −4 | −2 | −0 | −1 | −2 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −36,96 | −58,62 | 9,37 | 8,57 | 12,71 | 11,28 | −77,47 | −343,76 | 214,30 | 68,18 | −10,08 | −11,21 | −47,34 | −89,89 | 450,12 | 81,82 | −46,19 | −85,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
