Kassaflödesanalys (TTM)
TALi Digital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −3 | −4 | −6 | −6 | −6 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 8,15 | 40,59 | 28,87 | 3,54 | 3,42 | −15,15 | −17,85 | −13,93 | −16,19 | −17,97 | −21,90 | −8,48 | −9,27 | −39,06 | −64,10 | 14,54 | 12,69 | 0,40 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | −977,31 | 106,73 | 213,37 | 475,68 | 392,48 | 337,37 | 387,14 | 491,06 | 3 188,27 | −482,02 | −286,27 | −175,20 | −231,60 | −378,21 | 476,04 | 42,04 | 64,11 | 108,09 | 74,47 | 56,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | |
| Ändring (%) | 14,03 | 32,94 | 24,78 | −22,27 | −28,65 | −49,28 | −97,14 | 1 331,46 | 93,01 | 67,12 | 40,16 | −26,55 | −36,14 | −50,00 | 100,00 | −1 628,57 | 106,54 | |||
| % av kassaflödet | −274,42 | 31,60 | 59,73 | 128,95 | 79,86 | 47,36 | 32,49 | 1,43 | 154,79 | −53,89 | −65,20 | −71,62 | −75,99 | −87,34 | 90,20 | −2,70 | −8,07 | 84,61 | 133,01 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | −1 | −0 | 0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −71,67 | 215,53 | 68,31 | −7,48 | −8,08 | −17,03 | −20,53 | 9,54 | 8,71 | −1,97 | −2,01 | −18,69 | −22,99 | −60,17 | −151,06 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | |
| % av kassaflödet | 1 353,70 | −38,73 | −173,77 | −505,98 | −373,03 | −284,98 | −319,75 | −392,34 | −3 242,17 | 635,79 | 451,24 | 346,54 | 406,97 | 564,07 | −464,06 | 58,28 | 38,80 | −0,00 | −59,07 | −89,92 |
| Kassaflöde | 0 | −3 | −2 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −1 | −0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −1 090,29 | −29,67 | −42,20 | 25,49 | 20,32 | −26,05 | −35,23 | −86,74 | −654,37 | 38,13 | 27,60 | −30,77 | −44,44 | −148,42 | 306,54 | −24,90 | −33,16 | 45,73 | 31,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
