Kassaflödesanalys (TTM)
Recce Pharmaceuticals Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −8 | −8 | −8 | −8 | −7 | −8 | −9 | −12 | −14 | −14 | −13 | −11 | −9 | −11 | −13 | −13 | −13 | −17 | −20 |
| Ändring (%) | 33,88 | 0,95 | 0,94 | −3,68 | −3,82 | 11,91 | 10,64 | 30,28 | 23,24 | −6,15 | −6,55 | −14,50 | −16,96 | 22,20 | 18,17 | 1,56 | 1,54 | 26,19 | 20,75 | |
| % av kassaflödet | −54,17 | −40,61 | −41,87 | −43,19 | −145,96 | 93,03 | 95,17 | 96,98 | 100,90 | 103,50 | 113,15 | 126,62 | 276,01 | −417,10 | −439,17 | −455,87 | −3 349,65 | 649,73 | −853,07 | −338,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | 78,05 | 28,82 | 22,37 | 170,58 | 63,04 | −43,98 | −78,52 | −864,66 | 113,08 | −52,94 | −112,49 | 686,63 | 87,29 | −23,22 | −30,24 | −9,55 | 48,54 | 24,09 | −12,66 | |
| % av kassaflödet | −0,25 | −0,25 | −0,33 | −0,42 | −3,97 | 4,29 | 2,20 | 0,43 | −2,65 | −4,70 | −2,58 | 0,39 | 7,73 | −26,35 | −17,43 | −10,68 | −69,91 | 19,84 | −25,61 | −7,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 27 | 26 | 26 | 13 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 14 | 16 | 14 | 12 | 19 | 27 |
| Ändring (%) | 62,89 | −1,16 | −1,17 | −50,40 | −101,62 | 7,30 | 6,80 | −15,10 | −17,79 | −855,94 | 113,23 | 166,91 | 62,53 | 18,87 | 15,87 | −14,13 | −15,29 | 65,15 | 38,61 | |
| % av kassaflödet | 154,42 | 140,87 | 142,21 | 143,60 | 249,92 | 2,68 | 2,63 | 2,59 | 1,75 | 1,20 | −10,58 | −27,00 | −183,74 | 543,45 | 556,60 | 566,55 | 3 519,55 | −569,56 | 978,68 | 446,16 |
| Kassaflöde | 11 | 19 | 19 | 18 | 5 | −8 | −9 | −9 | −12 | −14 | −12 | −10 | −4 | 2 | 3 | 3 | 0 | −2 | 2 | 6 |
| Ändring (%) | 78,56 | −2,09 | −2,13 | −71,50 | −250,89 | 9,39 | 8,58 | 25,22 | 20,14 | −14,15 | −16,49 | −60,78 | −154,95 | 16,06 | 13,84 | −86,18 | −623,48 | −196,11 | 204,05 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
