Kassaflödesanalys (TTM)
Perpetual Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 121 | 128 | 135 | 153 | 171 | 152 | 134 | 134 | 135 | 177 | 219 | 258 | 296 | 265 | 234 | 226 | 217 | 235 | 253 |
| Ändring (%) | 6,14 | 5,78 | 13,07 | 11,56 | −10,83 | −12,15 | 0,34 | 0,34 | 31,25 | 23,81 | 17,70 | 15,04 | −10,44 | −11,66 | −3,71 | −3,85 | 8,31 | 7,68 | |
| % av kassaflödet | −709,41 | −439,86 | −328,64 | −2 373,64 | 603,53 | 982,58 | 4 955,56 | 297,01 | 153,59 | 246,41 | 392,29 | 3 707,19 | −707,40 | 1 330,58 | 286,67 | 221,70 | 178,10 | 266,91 | 466,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −479 | −268 | −58 | −64 | −69 | −48 | −27 | −136 | −244 | −268 | −293 | −195 | −98 | −91 | −84 | −33 | 17 | 35 | 52 |
| Ändring (%) | −43,97 | −78,46 | 9,86 | 8,98 | −30,49 | −43,87 | 401,85 | 80,07 | 9,96 | 9,06 | −33,27 | −49,86 | −7,05 | −7,58 | −60,34 | −152,17 | 99,43 | 49,86 | |
| % av kassaflödet | 2 817,06 | 922,16 | 140,29 | 984,50 | −244,52 | −310,32 | −1 000,00 | −299,78 | −278,22 | −373,94 | −524,37 | −2 809,35 | 233,65 | −456,14 | −102,81 | −32,74 | 14,27 | 39,39 | 95,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 344 | 114 | −117 | −92 | −67 | −89 | −110 | 56 | 222 | 197 | 173 | −28 | −229 | −158 | −86 | −108 | −129 | −187 | −245 |
| Ändring (%) | −67,02 | −203,17 | −21,56 | −27,49 | 32,96 | 24,79 | −150,27 | 298,92 | −10,97 | −12,32 | −116,27 | 714,56 | −31,20 | −45,36 | 24,94 | 19,96 | 44,85 | 30,96 | |
| % av kassaflödet | −2 024,12 | −390,03 | 284,22 | 1 424,03 | −235,34 | −571,29 | −4 092,59 | 122,90 | 252,68 | 274,98 | 310,04 | −405,04 | 547,26 | −790,73 | −105,38 | −105,74 | −105,99 | −212,43 | −451,38 |
| Kassaflöde | −17 | −29 | −41 | −6 | 28 | 16 | 3 | 45 | 88 | 72 | 56 | 7 | −42 | 20 | 82 | 102 | 122 | 88 | 54 |
| Ändring (%) | 71,18 | 41,58 | −84,34 | −538,76 | −45,23 | −82,58 | 1 574,07 | 94,03 | −18,19 | −22,23 | −87,54 | −702,88 | −147,61 | 310,03 | 24,51 | 19,69 | −27,73 | −38,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
