Kassaflödesanalys (TTM)
oOh!media Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 119 | 138 | 156 | 168 | 181 | 202 | 223 | 217 | 211 | 211 | 211 | 197 | 182 | 181 | 181 | 205 | 230 | 227 | 223 |
| Ändring (%) | 15,31 | 13,28 | 7,88 | 7,31 | 11,62 | 10,41 | −2,70 | −2,78 | 0,08 | 0,08 | −6,84 | −7,34 | −0,40 | −0,40 | 13,71 | 12,06 | −1,47 | −1,49 | |
| % av kassaflödet | −157,56 | −287,56 | −780,64 | −6 283,10 | 1 234,75 | −7 517,35 | −1 113,44 | −633,09 | −434,80 | −741,69 | −2 511,58 | 4 976,28 | 1 117,28 | 8 169,20 | −1 523,32 | −1 378,54 | −1 282,86 | −2 329,37 | −14 604,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 | −22 | −29 | −33 | −37 | −39 | −42 | −45 | −49 | −44 | −39 | −39 | −39 | −46 | −54 |
| Ändring (%) | 0,96 | 0,95 | 3,61 | 3,48 | 47,64 | 32,27 | 14,08 | 12,34 | 6,58 | 6,18 | 8,19 | 7,57 | −10,51 | −11,74 | 0,63 | 0,63 | 18,66 | 15,72 | |
| % av kassaflödet | 17,85 | 28,52 | 69,01 | 533,43 | −101,09 | 814,09 | 144,45 | 96,30 | 76,42 | 138,83 | 498,75 | −1 147,62 | −299,14 | −1 965,26 | 324,75 | 260,07 | 217,32 | 475,21 | 3 500,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −182 | −172 | −162 | −157 | −151 | −183 | −214 | −218 | −222 | −200 | −177 | −147 | −117 | −136 | −154 | −182 | −209 | −190 | −171 |
| Ändring (%) | −5,37 | −5,67 | −3,39 | −3,51 | 20,67 | 17,13 | 1,94 | 1,90 | −10,04 | −11,16 | −17,02 | −20,52 | 15,78 | 13,63 | 17,91 | 15,19 | −9,02 | −9,92 | |
| % av kassaflödet | 239,71 | 359,04 | 811,63 | 5 849,65 | −1 033,65 | 6 803,24 | 1 068,99 | 636,79 | 458,38 | 702,87 | 2 112,83 | −3 728,66 | −718,15 | −6 103,94 | 1 298,58 | 1 218,48 | 1 165,54 | 1 954,16 | 11 204,25 |
| Kassaflöde | −76 | −48 | −20 | −3 | 15 | −3 | −20 | −34 | −48 | −28 | −8 | 4 | 16 | 2 | −12 | −15 | −18 | −10 | −2 |
| Ändring (%) | −36,82 | −58,27 | −86,60 | −646,04 | −118,33 | 645,43 | 71,12 | 41,56 | −41,33 | −70,45 | −147,02 | 312,68 | −86,38 | −634,11 | 25,66 | 20,42 | −45,74 | −84,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
