Kassaflödesanalys (TTM)
Lumos Diagnostics Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −9 | −11 | −13 | −15 | −17 | −18 | −15 | −12 | −11 | −10 | −9 | −9 | −4 | 1 | 0 | −1 | −5 | −9 |
| Ändring (%) | 29,38 | 25,97 | 20,60 | 19,97 | 16,65 | 9,18 | 8,41 | −15,84 | −18,82 | −10,89 | −12,23 | −5,68 | −6,02 | −55,54 | −124,90 | −77,96 | −353,72 | 832,23 | 89,27 | |
| % av kassaflödet | −134,03 | −68,37 | −33,11 | −24,72 | −61,19 | 1 134,70 | 86,98 | 48,86 | 65,16 | 127,29 | 149,97 | 194,20 | 416,35 | −1 433,56 | −187,14 | 27,31 | 5,47 | −12,74 | 2 665,68 | 206,37 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −8 | −8 | −9 | −10 | −7 | −4 | −3 | −1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 10,81 | 2,31 | 3,25 | 8,37 | 7,72 | −27,61 | −38,15 | −37,50 | −59,99 | −247,75 | 167,68 | 0,29 | 0,29 | −51,13 | −104,63 | −0,51 | −0,51 | −22,68 | −29,33 | |
| % av kassaflödet | −172,20 | −75,24 | −29,60 | −18,92 | −42,29 | 724,27 | 36,81 | 11,80 | 11,68 | 11,25 | −21,97 | −86,78 | −197,82 | 726,85 | 104,29 | −2,83 | −2,56 | −2,34 | 40,54 | 1,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 25 | 44 | 63 | 44 | 25 | 7 | −11 | −2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 50,74 | 78,23 | 44,06 | −29,86 | −42,57 | −71,42 | −249,88 | −79,75 | −393,85 | −44,98 | −81,76 | 330,14 | 76,75 | −23,47 | −30,67 | 48,94 | 32,86 | 0,69 | 0,69 | |
| % av kassaflödet | 395,48 | 235,05 | 161,07 | 143,65 | 207,86 | −1 897,92 | −38,09 | 29,58 | 9,49 | −67,11 | −48,82 | −13,14 | −128,44 | 831,71 | 186,87 | 75,92 | 102,85 | 125,31 | −2 832,43 | −116,65 |
| Kassaflöde | 4 | 10 | 27 | 44 | 21 | −1 | −19 | −37 | −23 | −10 | −7 | −5 | −2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | −0 | −5 |
| Ändring (%) | 153,62 | 160,09 | 61,53 | −51,52 | −106,29 | 1 324,24 | 92,98 | −36,89 | −58,44 | −24,37 | −32,22 | −56,00 | −127,30 | 240,60 | 70,64 | 9,95 | 9,05 | −104,45 | 2 344,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
