Kassaflödesanalys (TTM)
Kelsian Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 112 | 101 | 89 | 109 | 115 | 114 | 114 | 121 | 129 | 144 | 160 | 153 | 147 | 146 | 145 | 175 | 205 | 214 | 222 |
| Ändring (%) | −10,14 | −11,29 | 21,90 | 5,84 | −0,48 | −0,48 | 6,60 | 6,19 | 12,02 | 10,73 | −4,15 | −4,33 | −0,67 | −0,67 | 20,88 | 17,27 | 4,19 | 4,02 | |
| % av kassaflödet | −681,79 | −1 187,61 | −17 146,35 | 586,32 | 305,98 | 946,54 | −849,86 | 7 061,40 | 765,64 | 827,79 | 885,76 | −5 672,05 | −625,09 | −5 579,88 | 793,24 | 525,70 | 424,66 | 726,00 | 2 102,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −90 | −110 | −98 | −86 | −72 | −58 | −354 | −650 | −692 | −733 | −498 | −263 | −248 | −233 | −187 | −140 | −123 | −106 |
| Ändring (%) | 29,12 | 22,55 | −10,90 | −12,23 | −16,24 | −19,39 | 509,36 | 83,59 | 6,36 | 5,98 | −32,06 | −47,19 | −5,75 | −6,10 | −19,82 | −24,73 | −12,21 | −13,91 | |
| % av kassaflödet | 424,00 | 1 061,30 | 21 168,08 | −529,08 | −228,97 | −596,13 | 433,56 | −20 591,86 | −3 859,89 | −3 962,36 | −4 057,93 | 18 419,23 | 1 120,56 | 9 491,50 | −1 275,66 | −560,74 | −290,75 | −418,82 | −1 004,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −58 | −19 | 21 | 8 | 8 | −31 | −70 | 233 | 536 | 563 | 591 | 342 | 93 | 97 | 101 | 41 | −20 | −62 | −105 |
| Ändring (%) | −67,87 | −211,28 | −61,40 | 4,47 | −464,11 | 127,46 | −433,98 | 129,94 | 5,13 | 4,88 | −42,15 | −72,86 | 4,67 | 4,46 | −59,63 | −147,71 | 219,61 | 68,71 | |
| % av kassaflödet | 356,05 | 221,74 | −4 015,96 | 43,49 | 22,40 | −253,54 | 520,31 | 13 544,36 | 3 179,86 | 3 226,57 | 3 270,14 | −12 639,30 | −395,22 | −3 717,69 | 555,85 | 123,03 | −40,43 | −212,05 | −996,18 |
| Kassaflöde | −16 | −8 | −1 | 19 | 38 | 12 | −13 | 2 | 17 | 17 | 18 | −3 | −23 | −3 | 18 | 33 | 48 | 29 | 11 |
| Ändring (%) | −48,42 | −93,86 | −3 665,00 | 102,81 | −67,83 | −210,84 | −112,83 | 879,42 | 3,61 | 3,48 | −114,97 | 768,10 | −88,87 | −798,68 | 82,40 | 45,17 | −39,06 | −64,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
