Kassaflödesanalys (TTM)
IDP Education Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 117 | 129 | 140 | 140 | 141 | 112 | 84 | 127 | 170 | 170 | 171 | 144 | 118 | 122 | 127 | 130 | 133 | 126 | 120 |
| Ändring (%) | 10,01 | 9,10 | 0,12 | 0,12 | −20,26 | −25,41 | 51,78 | 34,12 | 0,12 | 0,12 | −15,51 | −18,36 | 3,78 | 3,65 | 2,36 | 2,31 | −4,87 | −5,12 | |
| % av kassaflödet | −82 908,51 | −290,58 | −158,76 | −141,38 | −127,46 | −124,59 | −120,04 | −254,79 | −567,94 | −944,80 | −2 795,30 | −442,97 | −199,55 | −794,10 | 448,68 | 616,06 | 957,00 | −1 059,37 | −317,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −151 | −283 | −287 | −290 | −201 | −112 | −118 | −124 | −109 | −94 | −91 | −88 | −64 | −41 | −46 | −51 | −51 | −50 |
| Ändring (%) | 669,74 | 87,01 | 1,32 | 1,30 | −30,69 | −44,29 | 5,37 | 5,10 | −12,21 | −13,90 | −2,84 | −2,92 | −27,11 | −37,20 | 13,31 | 11,74 | −1,25 | −1,26 | |
| % av kassaflödet | 13 933,33 | 341,70 | 320,01 | 288,40 | 263,08 | 223,50 | 160,84 | 236,99 | 413,96 | 603,88 | 1 536,41 | 279,99 | 149,97 | 419,15 | −143,50 | −218,10 | −370,06 | 425,24 | 132,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −96 | −22 | 52 | 45 | 38 | −1 | −39 | −57 | −75 | −77 | −80 | −82 | −84 | −72 | −61 | −65 | −69 | −85 | −102 |
| Ändring (%) | −76,93 | −333,44 | −13,62 | −15,77 | −102,41 | 4 251,41 | 45,65 | 31,34 | 3,00 | 2,91 | 2,40 | 2,34 | −13,46 | −15,56 | 6,28 | 5,91 | 23,90 | 19,29 | |
| % av kassaflödet | 67 887,23 | 49,90 | −58,34 | −44,82 | −33,99 | 1,00 | 56,42 | 114,91 | 250,85 | 429,30 | 1 305,55 | 250,74 | 141,59 | 469,80 | −216,26 | −308,31 | −495,81 | 714,83 | 269,53 |
| Kassaflöde | −0 | −44 | −88 | −99 | −110 | −90 | −70 | −50 | −30 | −18 | −6 | −33 | −59 | −15 | 28 | 21 | 14 | −12 | −38 |
| Ändring (%) | 31 287,59 | 99,68 | 12,43 | 11,06 | −18,42 | −22,59 | −28,49 | −39,83 | −39,82 | −66,16 | 433,16 | 81,24 | −73,92 | −283,44 | −25,45 | −34,14 | −185,94 | 216,36 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
