Kassaflödesanalys (TTM)
EQ Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −5 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 | −2 | −2 | −7 | −13 | −14 | −15 | −16 | −17 | −23 | −29 |
| Ändring (%) | 18,07 | 15,30 | −20,05 | −25,07 | −4,24 | −4,43 | −25,56 | −34,33 | 14,35 | 12,55 | 304,39 | 75,27 | 7,68 | 7,13 | 7,72 | 7,17 | 36,45 | 26,72 | |
| % av kassaflödet | −741,31 | −256,07 | −172,93 | −679,14 | 174,75 | 166,45 | 158,24 | −234,08 | −38,55 | −194,26 | 90,86 | 379,60 | 688,14 | 4 814,86 | −1 146,76 | 9 363,46 | 1 047,45 | −382,37 | −213,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −4 | −5 | −6 | −6 | −6 | −9 | −11 | −13 | −15 | −17 | −19 | −20 | −20 | −16 | −11 | −10 | −9 |
| Ändring (%) | 48,69 | 32,75 | 30,28 | 23,24 | −0,82 | −0,83 | 36,42 | 26,70 | 16,31 | 14,02 | 15,04 | 13,07 | 3,50 | 3,38 | −21,87 | −27,99 | −8,55 | −9,35 | |
| % av kassaflödet | −395,00 | −171,83 | −133,59 | −854,86 | 361,79 | 356,91 | 352,09 | −954,46 | −303,29 | −1 554,34 | 736,53 | 875,39 | 1 023,77 | 6 885,10 | −1 582,41 | 9 371,70 | 704,46 | −172,34 | −68,90 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 12 | 16 | 15 | 14 | 18 | 22 | 25 | 28 | 27 | 27 | 40 | 53 |
| Ändring (%) | 45,74 | 31,38 | −18,14 | −22,16 | −2,21 | −2,26 | 57,49 | 36,50 | −5,12 | −5,39 | 24,99 | 20,00 | 14,69 | 12,81 | −2,03 | −2,08 | 48,16 | 32,51 | |
| % av kassaflödet | 1 240,50 | 528,93 | 407,00 | 1 636,59 | −437,50 | −425,55 | −413,74 | 1 294,78 | 443,28 | 1 853,26 | −728,64 | −940,94 | −1 167,78 | −8 703,02 | 2 182,68 | −16 208,16 | −1 656,75 | 656,69 | 383,75 |
| Kassaflöde | 1 | 2 | 3 | 1 | −2 | −2 | −2 | 1 | 4 | 1 | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | −0 | −2 | 6 | 14 |
| Ändring (%) | 241,80 | 70,74 | −79,64 | −391,20 | 0,53 | 0,53 | −150,32 | 298,71 | −77,31 | −340,63 | −3,21 | −3,31 | −84,61 | −549,80 | −113,19 | 858,00 | −473,80 | 126,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
