Kassaflödesanalys (TTM)
Cettire Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 1 | −15 | −3 | 9 | 23 | 36 | 51 | 66 | 64 | 62 | 45 | 28 | −1 | −28 |
| Ändring (%) | 40,79 | −1,46 | −1,49 | 14,58 | 12,73 | −94,59 | −1 748,56 | −80,21 | −405,43 | 155,53 | 60,87 | 39,95 | 28,55 | −2,71 | −2,78 | −26,86 | −38,79 | −102,45 | 4 050,33 | |
| % av kassaflödet | 39,19 | 30,02 | 30,01 | 30,00 | 54,98 | 154,75 | −12,88 | 60,00 | 21,80 | −406,92 | 211,19 | 154,21 | 145,49 | 141,06 | 161,25 | 190,00 | 267,42 | 2 169,31 | 3,35 | 67,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −9 | −10 | −11 | −12 | −13 | −14 | −14 | −13 | −14 | −15 | −15 | −17 |
| Ändring (%) | 16,91 | 22,59 | 18,43 | 45,44 | 31,24 | 31,05 | 23,70 | 9,50 | 8,68 | 10,53 | 9,53 | 9,79 | 8,92 | −3,74 | −3,89 | 8,05 | 0,99 | 3,89 | 9,90 | |
| % av kassaflödet | −6,70 | −4,26 | −5,30 | −6,37 | −14,83 | −48,59 | 97,95 | 34,24 | 68,86 | 457,39 | −102,68 | −51,05 | −37,78 | −31,04 | −35,10 | −40,89 | −85,03 | −1 138,05 | 74,56 | 39,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 | 32 | 33 | 33 | 16 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −6 | −10 | −10 | −10 | −5 | ||||
| Ändring (%) | 102,12 | 0,37 | 0,37 | −50,00 | −100,00 | −0,00 | 100,00 | −0,00 | −0,00 | 330,40 | 76,77 | −0,00 | −0,00 | −50,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 67,52 | 74,25 | 75,61 | 77,02 | 61,59 | −0,00 | 0,00 | −6,30 | −5,72 | −3,86 | −2,91 | −14,71 | −31,52 | −60,67 | −803,97 | 25,35 | ||||
| Kassaflöde | 24 | 44 | 43 | 42 | 27 | 11 | −7 | −24 | −13 | −2 | 11 | 24 | 35 | 46 | 40 | 33 | 17 | 1 | −20 | −42 |
| Ändring (%) | 83,80 | −1,44 | −1,46 | −37,48 | −59,95 | −165,01 | 253,82 | −45,54 | −83,64 | −592,35 | 120,31 | 48,34 | 32,59 | −14,89 | −17,49 | −48,04 | −92,45 | −1 685,70 | 106,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
