Kassaflödesanalys (TTM)
Canyon Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −2 | −3 | −5 | −7 | −7 | −8 | −7 | −6 | −5 | −5 | −4 | −4 | −7 | −10 | −12 | −14 |
| Ändring (%) | −32,99 | 60,17 | 37,57 | 54,09 | 35,10 | 8,42 | 7,77 | −9,59 | −10,60 | −14,69 | −17,22 | −9,12 | −10,03 | 78,61 | 44,01 | 20,67 | 17,13 | |
| % av kassaflödet | −132,14 | −37,48 | −94,51 | −305,43 | 336,06 | 167,29 | 647,47 | −444,48 | −128,90 | −68,62 | −70,31 | −72,86 | −34,78 | −21,21 | −45,87 | −83,69 | 603,87 | 88,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −5 | −5 | −4 | −3 | −2 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 |
| Ändring (%) | 0,71 | 5,65 | 5,35 | −20,34 | −25,53 | −47,87 | −91,84 | 219,39 | 68,69 | 51,04 | 33,79 | 40,71 | 28,93 | 19,98 | 16,65 | 21,24 | 17,52 | |
| % av kassaflödet | −266,64 | −113,67 | −189,07 | −467,92 | 266,17 | 73,03 | 135,90 | −7,06 | −7,24 | −7,27 | −13,19 | −22,09 | −16,32 | −14,27 | −20,73 | −30,63 | 222,06 | 32,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 14 | 3 |
| Ändring (%) | 18,66 | −3,27 | −3,38 | −19,10 | −23,61 | 37,86 | 27,46 | 32,47 | 24,51 | −13,56 | −15,69 | 48,26 | 32,55 | 1,02 | 1,01 | −43,73 | −77,70 | |
| % av kassaflödet | 500,68 | 251,47 | 382,96 | 869,23 | −502,15 | −141,34 | −695,57 | 564,76 | 239,96 | 177,92 | 184,73 | 194,97 | 151,81 | 136,44 | 166,87 | 213,55 | −718,60 | −20,08 |
| Kassaflöde | 2 | 4 | 3 | 1 | −2 | −4 | −1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 6 | 12 | 18 | 14 | 11 | −2 | −15 |
| Ändring (%) | 136,25 | −36,48 | −57,43 | −240,04 | 171,41 | −71,99 | −256,98 | 211,77 | 67,93 | −16,75 | −20,12 | 90,41 | 47,48 | −17,40 | −21,06 | −116,72 | 697,99 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
