CAA Kassaflödesanalys - TTM - Capral Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Capral Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	39	52	49	46	44	42	36	31	19	7	25	43	59	75	72	70	61	53	41	29
Ändring (%)		32,90	−5,58	−5,91	−4,96	−5,22	−12,91	−14,82	−38,59	−62,85	255,49	71,87	36,96	26,99	−3,53	−3,66	−12,21	−13,91	−22,77	−29,48
% av kassaflödet	208,07	165,77	243,88	519,33	911,86	5 669,70	326,46	143,79	186,50	−617,31	−328,68	−305,31	−3 226,54	716,79	390,73	262,33	339,79	557,71	−1 502,53	−193,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4	−4	−10	−16	−18	−20	−15	−10	−10	−10	−10	−10	−9	−8	−9	−9	−12	−15	−13	−12
Ändring (%)		−6,75	148,55	59,77	12,78	11,33	−23,62	−30,92	−2,74	−2,82	1,11	1,10	−10,39	−11,59	9,02	8,27	28,71	22,30	−9,42	−10,40
% av kassaflödet	−22,49	−12,57	−48,69	−176,05	−366,83	−2 679,35	−135,31	−48,34	−99,30	859,70	130,20	71,14	491,92	−76,08	−46,87	−35,37	−67,16	−156,61	494,85	80,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16	−16	−19	−21	−22	−23	−12	−2	−1	0	−24	−48	−53	−58	−46	−34	−32	−29	−30	−32
Ändring (%)		1,90	15,24	13,23	3,15	3,06	−46,10	−85,53	−61,38	−158,93	−6 040,52	101,68	10,13	9,20	−20,51	−25,80	−7,43	−8,02	4,87	4,65
% av kassaflödet	−84,78	−51,79	−93,00	−238,31	−454,18	−3 070,65	−109,42	−8,18	−6,68	−35,05	311,88	339,97	2 888,97	−551,91	−247,91	−128,20	−175,10	−307,07	1 123,39	214,20

Kassaflöde	19	31	20	9	5	1	11	22	10	−1	−8	−14	−2	10	19	27	18	9	−3	−15
Ändring (%)		66,81	−35,82	−55,81	−45,87	−84,76	1 412,50	93,39	−52,66	−111,22	567,66	85,02	−87,04	−671,61	76,97	43,49	−32,23	−47,55	−128,67	448,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Capral Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings