Kassaflödesanalys (TTM)
TTM står för ”trailing twelve months” (de senaste tolv månaderna) och slår samman de fyra senaste kvartalen.
Avenira Limited - Equity Warrant Kassaflödesanalysen visar förändringar i likvida medel över tid. Uppgifterna i kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från den löpande verksamheten (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamheten samt kassaflöde från finansieringsverksamheten.
Cash Flow Trends (TTM)
Unit: 1,000,000 | Currency: AUD
Positiv förändring
Negativ förändring
Alla tal anges i 1,000,000, förutom värden per aktie.
| Finansiellt nyckeltal |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
2026 06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 12,08 | 10,78 | 7,66 | 7,12 | −1,83 | −1,86 | 1,86 | 1,83 | −17,30 | −20,92 | 27,18 | 21,37 | 23,43 | 18,98 | 0,36 | 0,36 | 8,80 | 8,09 |
| % av kassaflödet | 83,81 | 79,08 | 75,65 | 218,30 | −343,70 | −129,55 | −78,67 | −73,10 | −68,43 | 2 046,66 | 42,40 | 52,99 | 63,20 | 161,05 | −2 980,40 | −467,64 | −254,56 | −452,65 | −1 338,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −7,71 | −8,35 | −15,61 | −18,50 | 29,47 | 22,76 | 24,44 | 19,64 | −6,49 | −6,94 | −6,89 | −7,40 | 4,81 | 4,59 | −0,97 | −0,98 | 34,20 | 25,49 |
| % av kassaflödet | 207,50 | 161,23 | 127,60 | 288,62 | −345,75 | −171,88 | −130,56 | −148,21 | −163,00 | 5 512,81 | 134,42 | 122,97 | 111,91 | 242,13 | −3 938,74 | −609,81 | −327,52 | −718,37 | −2 465,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | −12,86 | −14,75 | 47,00 | 31,97 | 32,41 | 24,48 | 13,92 | 12,22 | −37,78 | −60,73 | 0,62 | 0,61 | 95,70 | 48,90 | 7,30 | 6,80 | 14,02 | 12,29 |
| % av kassaflödet | −191,31 | −140,36 | −103,32 | −407,07 | 789,60 | 401,44 | 309,22 | 321,32 | 331,46 | −7 458,74 | −76,75 | −75,87 | −75,02 | −303,07 | 7 019,14 | 1 177,44 | 682,08 | 1 271,03 | 3 903,51 |
| Investeringskostnader | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −6 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 18,38 | 15,52 | 9,63 | 8,78 | 22,39 | 18,29 | 11,91 | 10,64 | −1,27 | −1,29 | 4,05 | 3,89 | −2,08 | −2,12 | −1,97 | −2,01 | 34,20 | 25,49 |
| % av kassaflödet | 81,27 | 80,99 | 80,79 | 237,41 | −379,58 | −178,37 | −130,56 | −133,28 | −135,55 | 4 840,20 | 125,18 | 127,97 | 130,66 | 264,10 | −4 020,57 | −616,21 | −327,52 | −718,37 | −2 465,41 |
| Kassaflöde | −2 | −2 | −2 | −1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | −0 | −3 | −3 | −3 | −1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Förändring (%) (Förändring i procent jämfört med föregående period.) | — | 18,78 | 15,81 | −62,69 | −168,04 | 160,45 | 61,60 | 9,63 | 8,78 | −102,76 | 3 716,76 | 1,78 | 1,75 | −51,56 | −106,43 | 539,63 | 84,37 | −38,81 | −63,44 |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Källa: Capital IQ
