Kassaflödesanalys (TTM)
Weichai Power Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 994 | 29 723 | 20 717 | 19 876 | 9 543 | 9 315 | −2 349 | 402 | 11 679 | 20 156 | 27 471 | 29 554 | 27 381 | 20 898 | 26 094 | 19 836 | 20 129 | 27 593 | 28 682 | 30 611 |
| Ändring (%) | 2,52 | −30,30 | −4,06 | −51,99 | −2,38 | −125,22 | −117,11 | 2 805,82 | 72,58 | 36,29 | 7,58 | −7,35 | −23,68 | 24,87 | −23,98 | 1,48 | 37,08 | 3,94 | 6,73 | |
| % av kassaflödet | 107,86 | 141,28 | 148,25 | 147,79 | −153,99 | 374,55 | 40,06 | 26,23 | 214,10 | 191,71 | 310,08 | 434,18 | −486,94 | −90,42 | −156,57 | −78,69 | −185,67 | −891,82 | −491,33 | 516,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 417 | −10 737 | −5 381 | −8 619 | −10 568 | −5 119 | −8 545 | −48 | −3 958 | 125 | −5 737 | −7 913 | −18 772 | −32 041 | −28 911 | −34 447 | −19 884 | −13 069 | −16 628 | −6 582 |
| Ändring (%) | 143,05 | −49,89 | 60,19 | 22,61 | −51,56 | 66,92 | −99,44 | 8 126,66 | −103,17 | −4 672,60 | 37,93 | 137,24 | 70,68 | −9,77 | 19,15 | −42,28 | −34,27 | 27,23 | −60,42 | |
| % av kassaflödet | −16,43 | −51,04 | −38,50 | −64,09 | 170,54 | −205,83 | 145,69 | −3,14 | −72,55 | 1,19 | −64,76 | −116,24 | 333,84 | 138,63 | 173,47 | 136,64 | 183,41 | 422,40 | 284,85 | −111,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 445 | 2 262 | −1 244 | 2 231 | −5 202 | −1 906 | 4 852 | 950 | −2 532 | −9 860 | −13 029 | −14 875 | −14 159 | −12 057 | −13 838 | −10 916 | −11 793 | −18 149 | −18 320 | −18 006 |
| Ändring (%) | −7,50 | −154,99 | −279,43 | −333,10 | −63,37 | −354,63 | −80,43 | −366,60 | 289,43 | 32,14 | 14,16 | −4,81 | −14,85 | 14,77 | −21,11 | 8,03 | 53,89 | 0,94 | −1,71 | |
| % av kassaflödet | 9,10 | 10,75 | −8,90 | 16,59 | 83,94 | −76,62 | −82,73 | 61,99 | −46,41 | −93,78 | −147,07 | −218,52 | 251,81 | 52,17 | 83,03 | 43,30 | 108,78 | 586,58 | 313,84 | −304,07 |
| Kassaflöde | 26 882 | 21 038 | 13 974 | 13 449 | −6 197 | 2 487 | −5 865 | 1 532 | 5 455 | 10 514 | 8 859 | 6 807 | −5 623 | −23 112 | −16 666 | −25 209 | −10 842 | −3 094 | −5 838 | 5 922 |
| Ändring (%) | −21,74 | −33,57 | −3,76 | −146,08 | −140,13 | −335,83 | −126,12 | 256,06 | 92,74 | −15,74 | −23,17 | −182,61 | 311,02 | −27,89 | 51,26 | −56,99 | −71,46 | 88,67 | −201,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
