Kassaflödesanalys (TTM)
Warner Bros. Discovery, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 418 | 2 739 | 2 673 | 2 516 | 2 467 | 2 798 | 2 852 | 3 029 | 2 342 | 4 304 | 3 350 | 4 353 | 6 745 | 7 477 | 8 693 | 7 907 | 6 238 | 5 375 | 5 343 | 5 098 |
| Ändring (%) | −19,87 | −2,41 | −5,87 | −1,95 | 13,42 | 1,93 | 6,21 | −22,68 | 83,77 | −22,17 | 29,94 | 54,95 | 10,85 | 16,26 | −9,04 | −21,11 | −13,83 | −0,60 | −4,59 | |
| % av kassaflödet | 299,04 | 480,53 | 563,92 | 229,56 | 210,85 | 156,93 | 132,22 | 285,22 | −382,06 | 17 216,00 | −219,53 | −531,50 | −8 126,51 | 1 922,11 | 1 163,72 | 1 464,26 | 588,49 | 489,97 | 908,67 | 400,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −697 | −703 | −477 | −353 | −183 | −56 | 317 | 2 628 | 3 716 | 3 524 | 2 738 | 77 | −1 243 | −1 259 | −1 209 | −829 | −589 | −349 | −337 | −643 |
| Ändring (%) | 0,86 | −32,15 | −26,00 | −48,16 | −69,40 | −666,07 | 729,02 | 41,40 | −5,17 | −22,30 | −97,19 | −1 714,29 | 1,29 | −3,97 | −31,43 | −28,95 | −40,75 | −3,44 | 90,80 | |
| % av kassaflödet | −60,98 | −123,33 | −100,63 | −32,21 | −15,64 | −3,14 | 14,70 | 247,46 | −606,20 | 14 096,00 | −179,42 | −9,40 | 1 497,59 | −323,65 | −161,85 | −153,52 | −55,57 | −31,81 | −57,31 | −50,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 637 | −1 549 | −1 759 | −1 089 | −1 088 | −853 | −971 | −4 472 | −6 512 | −7 742 | −7 587 | −5 268 | −5 580 | −5 837 | −6 642 | −6 428 | −4 678 | −3 749 | −4 407 | −3 361 |
| Ändring (%) | −5,38 | 13,56 | −38,09 | −0,09 | −21,60 | 13,83 | 360,56 | 45,62 | 18,89 | −2,00 | −30,57 | 5,92 | 4,61 | 13,79 | −3,22 | −27,22 | −19,86 | 17,55 | −23,73 | |
| % av kassaflödet | −143,22 | −271,75 | −371,10 | −99,36 | −92,99 | −47,84 | −45,02 | −421,09 | 1 062,32 | −30 968,00 | 497,18 | 643,22 | 6 722,89 | −1 500,51 | −889,16 | −1 190,37 | −441,32 | −341,75 | −749,49 | −263,81 |
| Kassaflöde | 1 143 | 570 | 474 | 1 096 | 1 170 | 1 783 | 2 157 | 1 062 | −613 | 25 | −1 526 | −819 | −83 | 389 | 747 | 540 | 1 060 | 1 097 | 588 | 1 274 |
| Ändring (%) | −50,13 | −16,84 | 131,22 | 6,75 | 52,39 | 20,98 | −50,76 | −157,72 | −104,08 | −6 204,00 | −46,33 | −89,87 | −568,67 | 92,03 | −27,71 | 96,30 | 3,49 | −46,40 | 116,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
