Kassaflödesanalys (TTM)
The TJX Companies, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 470 | 4 562 | 7 290 | 5 312 | 2 232 | 3 057 | 2 856 | 2 116 | 2 169 | 4 084 | 5 463 | 6 164 | 6 282 | 6 057 | 6 049 | 6 337 | 6 212 | 6 116 | 5 773 | 5 935 |
| Ändring (%) | −29,49 | 59,79 | −27,13 | −57,98 | 36,96 | −6,58 | −25,90 | 2,50 | 88,28 | 33,77 | 12,83 | 1,91 | −3,58 | −0,13 | 4,76 | −1,97 | −1,55 | −5,61 | 2,81 | |
| % av kassaflödet | 75,92 | 62,90 | 162,44 | 1 093,89 | −58,89 | −72,05 | −63,73 | −59,18 | −63,29 | −544,53 | 748,36 | 604,91 | 679,14 | 4 924,39 | 17 791,18 | 905,29 | 1 451,40 | −2 307,92 | −718,03 | −971,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −908 | −579 | −582 | −703 | −850 | −1 046 | −1 145 | −1 306 | −1 440 | −1 470 | −1 508 | −1 586 | −1 641 | −1 717 | −1 782 | −1 888 | −2 043 | −2 477 | −2 553 | −2 456 |
| Ändring (%) | −36,26 | 0,59 | 20,63 | 21,00 | 23,05 | 9,47 | 14,07 | 10,27 | 2,06 | 2,59 | 5,17 | 3,47 | 4,63 | 3,79 | 5,95 | 8,21 | 21,24 | 3,07 | −3,80 | |
| % av kassaflödet | −10,66 | −7,98 | −12,98 | −144,67 | 22,43 | 24,65 | 25,55 | 36,53 | 42,03 | 196,00 | −206,58 | −155,64 | −177,41 | −1 395,93 | −5 241,18 | −269,71 | −477,34 | 934,72 | 317,54 | 401,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 959 | 3 228 | −2 315 | −4 148 | −5 201 | −6 200 | −6 078 | −4 282 | −4 026 | −3 306 | −3 212 | −3 575 | −3 709 | −4 215 | −4 218 | −3 723 | −3 772 | −3 838 | −4 046 | −4 118 |
| Ändring (%) | 9,08 | −171,73 | 79,14 | 25,39 | 19,21 | −1,97 | −29,56 | −5,96 | −17,89 | −2,84 | 11,30 | 3,75 | 13,64 | 0,07 | −11,74 | 1,32 | 1,75 | 5,42 | 1,78 | |
| % av kassaflödet | 34,73 | 44,51 | −51,59 | −854,13 | 137,21 | 146,12 | 135,64 | 119,75 | 117,49 | 440,80 | −440,00 | −350,83 | −400,97 | −3 426,83 | −12 405,88 | −531,86 | −881,31 | 1 448,30 | 503,23 | 673,98 |
| Kassaflöde | 8 522 | 7 253 | 4 488 | 486 | −3 790 | −4 243 | −4 481 | −3 575 | −3 427 | −750 | 730 | 1 019 | 925 | 123 | 34 | 700 | 428 | −265 | −804 | −611 |
| Ändring (%) | −14,89 | −38,13 | −89,18 | −880,55 | 11,94 | 5,61 | −20,21 | −4,15 | −78,12 | −197,33 | 39,59 | −9,22 | −86,70 | −72,36 | 1 958,82 | −38,86 | −161,92 | 203,40 | −24,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
