Kassaflödesanalys (TTM)
STMicroelectronics N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 592 | 3 101 | 3 060 | 3 323 | 3 777 | 4 534 | 5 202 | 5 577 | 5 831 | 6 061 | 5 992 | 5 531 | 4 922 | 3 764 | 2 965 | 2 680 | 2 332 | 2 159 | 2 152 | 2 112 |
| Ändring (%) | 19,64 | −1,32 | 8,59 | 13,66 | 20,04 | 14,73 | 7,21 | 4,55 | 3,94 | −1,14 | −7,69 | −11,01 | −23,53 | −21,23 | −9,61 | −12,99 | −7,42 | −0,32 | −1,86 | |
| % av kassaflödet | 132,99 | 779,15 | 1 397,26 | −530,83 | −523,86 | −1 511,33 | 15 763,64 | 749,60 | 7 025,30 | 3 045,73 | −16 644,44 | −1 259,91 | −25 905,26 | 5 703,03 | −315,43 | −198,22 | −157,99 | −200,28 | 387,75 | 1 955,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 398 | −1 323 | −1 518 | −2 245 | −2 650 | −4 176 | −4 591 | −4 237 | −5 174 | −5 080 | −5 766 | −6 234 | −5 248 | −4 092 | −3 742 | −3 284 | −2 988 | −1 573 | −43 | −1 121 |
| Ändring (%) | −5,36 | 14,74 | 47,89 | 18,04 | 57,58 | 9,94 | −7,71 | 22,11 | −1,82 | 13,50 | 8,12 | −15,82 | −22,03 | −8,55 | −12,24 | −9,01 | −47,36 | −97,27 | 2 506,98 | |
| % av kassaflödet | −71,73 | −332,41 | −693,15 | 358,63 | 367,55 | 1 392,00 | −13 912,12 | −569,49 | −6 233,73 | −2 552,76 | 16 016,67 | 1 420,05 | 27 621,05 | −6 200,00 | 398,09 | 242,90 | 202,44 | 145,92 | −7,75 | −1 037,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 755 | −1 378 | −1 314 | −1 696 | −1 838 | −638 | −567 | −588 | −570 | −787 | −267 | 262 | 309 | 389 | −155 | −745 | −824 | −1 662 | −1 560 | −880 |
| Ändring (%) | −282,52 | −4,64 | 29,07 | 8,37 | −65,29 | −11,13 | 3,70 | −3,06 | 38,07 | −66,07 | −198,13 | 17,94 | 25,89 | −139,85 | 380,65 | 10,60 | 101,70 | −6,14 | −43,59 | |
| % av kassaflödet | 38,74 | −346,23 | −600,00 | 270,93 | 254,92 | 212,67 | −1 718,18 | −79,03 | −686,75 | −395,48 | 741,67 | −59,68 | −1 626,32 | 589,39 | 16,49 | 55,10 | 55,83 | 154,17 | −281,08 | −814,81 |
| Kassaflöde | 1 949 | 398 | 219 | −626 | −721 | −300 | 33 | 744 | 83 | 199 | −36 | −439 | −19 | 66 | −940 | −1 352 | −1 476 | −1 078 | 555 | 108 |
| Ändring (%) | −79,58 | −44,97 | −385,84 | 15,18 | −58,39 | −111,00 | 2 154,55 | −88,84 | 139,76 | −118,09 | 1 119,44 | −95,67 | −447,37 | −1 524,24 | 43,83 | 9,17 | −26,96 | −151,48 | −80,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
