Kassaflödesanalys (TTM)
O'Reilly Automotive, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 990 | 3 053 | 3 207 | 3 007 | 2 886 | 2 995 | 3 148 | 3 172 | 3 408 | 3 313 | 3 034 | 3 025 | 3 036 | 2 942 | 3 050 | 3 100 | 2 908 | 2 753 | 2 762 | 3 040 |
| Ändring (%) | 2,09 | 5,06 | −6,26 | −3,99 | 3,76 | 5,12 | 0,76 | 7,42 | −2,78 | −8,42 | −0,31 | 0,37 | −3,11 | 3,67 | 1,67 | −6,19 | −5,35 | 0,33 | 10,06 | |
| % av kassaflödet | −1 241,82 | −259,20 | −3 098,04 | −716,98 | −764,19 | −783,54 | −1 241,77 | −2 409,08 | −1 738,38 | 21 231,00 | 1 779,01 | 10 290,33 | 3 482,93 | 8 927,49 | −2 048,25 | 3 040,16 | 5 429,18 | 3 096,72 | 4 346,31 | 4 952,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −501 | −505 | −616 | −627 | −620 | −662 | −740 | −857 | −975 | −1 106 | −996 | −1 175 | −1 158 | −1 130 | −1 167 | −1 051 | −1 139 | −1 180 | −1 152 | −1 112 |
| Ändring (%) | 0,95 | 21,83 | 1,82 | −1,16 | 6,78 | 11,85 | 15,75 | 13,85 | 13,43 | −9,96 | 18,00 | −1,43 | −2,47 | 3,28 | −9,92 | 8,40 | 3,55 | −2,32 | −3,50 | |
| % av kassaflödet | 207,87 | 42,90 | 594,65 | 149,49 | 164,04 | 173,08 | 291,87 | 650,49 | 497,45 | −7 088,29 | −583,96 | −3 998,26 | −1 329,00 | −3 428,85 | 783,68 | −1 030,61 | −2 126,80 | −1 327,07 | −1 813,36 | −1 811,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 732 | −3 726 | −2 695 | −2 799 | −2 644 | −2 716 | −2 663 | −2 449 | −2 630 | −2 193 | −1 869 | −1 821 | −1 790 | −1 778 | −2 030 | −1 946 | −1 716 | −1 485 | −1 549 | −1 868 |
| Ändring (%) | 36,39 | −27,67 | 3,87 | −5,53 | 2,70 | −1,96 | −8,04 | 7,42 | −16,63 | −14,78 | −2,57 | −1,70 | −0,64 | 14,15 | −4,14 | −11,78 | −13,46 | 4,26 | 20,63 | |
| % av kassaflödet | 1 134,41 | 316,33 | 2 603,05 | 667,53 | 700,12 | 710,49 | 1 050,19 | 1 859,58 | 1 341,77 | −14 052,61 | −1 095,72 | −6 194,36 | −2 053,26 | −5 396,63 | 1 363,26 | −1 907,74 | −3 204,09 | −1 670,95 | −2 437,20 | −3 043,76 |
| Kassaflöde | −241 | −1 178 | −104 | −419 | −378 | −382 | −254 | −132 | −196 | 16 | 171 | 29 | 87 | 33 | −149 | 102 | 54 | 89 | 64 | 61 |
| Ändring (%) | 389,11 | −91,21 | 305,05 | −9,93 | 1,20 | −33,67 | −48,06 | 48,87 | −107,96 | 992,98 | −82,77 | 196,55 | −62,20 | −551,87 | −168,50 | −47,47 | 65,95 | −28,52 | −3,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
