Kassaflödesanalys (TTM)
Marinomed Biotech AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −7 | −9 | −9 | −7 | −5 | −2 | −2 | −4 | −5 | −5 | −5 | −6 | −4 | −5 | −4 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 16,22 | 30,98 | 0,65 | −20,41 | −32,64 | −56,34 | −4,63 | 85,81 | 38,19 | −4,30 | 5,35 | 7,13 | −34,16 | 27,49 | −12,17 | −58,92 | 41,04 | |
| % av kassaflödet | 116,57 | 244,78 | 177,30 | 206,63 | 902,01 | 142,92 | −32,52 | −26,60 | −74,58 | −219,24 | 106,98 | 93,07 | 83,44 | 67,27 | 91,30 | 92,21 | 123,12 | 266,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | |
| Ändring (%) | 28,91 | 5,79 | −19,68 | −26,96 | −62,65 | −39,51 | −46,02 | −7,63 | −25,12 | −7,42 | 9,58 | −18,53 | −41,69 | 2,10 | −95,20 | −581,63 | ||
| % av kassaflödet | 60,50 | 140,91 | 82,44 | 76,66 | 307,12 | 26,99 | −8,51 | −3,94 | −5,49 | −8,74 | 4,13 | 3,73 | 2,55 | 1,82 | 1,98 | 0,11 | −1,71 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | −0 | −1 | −2 | −0 | −0 | 0 | 2 |
| Ändring (%) | 104,40 | 1,11 | −0,90 | 10,36 | −73,11 | 287,11 | 7,92 | −8,58 | −14,37 | −93,36 | −134,84 | 423,99 | 80,14 | −79,57 | −0,60 | −200,20 | 362,56 | |
| % av kassaflödet | −77,07 | −284,62 | −159,15 | −182,61 | −1 105,37 | −69,91 | 141,02 | 130,54 | 180,06 | 327,98 | −11,11 | 3,20 | 14,01 | 30,91 | 6,72 | 7,68 | −25,03 | −177,78 |
| Kassaflöde | −5 | −3 | −5 | −4 | −1 | −3 | 7 | 8 | 5 | 2 | −5 | −6 | −7 | −6 | −5 | −4 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −44,65 | 80,83 | −13,63 | −81,77 | 325,12 | −291,90 | 16,59 | −33,73 | −52,99 | −296,13 | 21,10 | 19,49 | −18,34 | −6,06 | −13,04 | −69,24 | −34,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
