Kassaflödesanalys (TTM)
Komatsu Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 363 697 | 359 025 | 285 662 | 300 970 | 234 027 | 169 073 | 199 176 | 206 474 | 294 252 | 368 252 | 401 885 | 434 778 | 433 289 | 465 138 | 468 769 | 517 167 | 463 023 | 427 151 | 460 732 | 448 963 |
| Ändring (%) | −1,28 | −20,43 | 5,36 | −22,24 | −27,75 | 17,80 | 3,66 | 42,51 | 25,15 | 9,13 | 8,18 | −0,34 | 7,35 | 0,78 | 10,32 | −10,47 | −7,75 | 7,86 | −2,55 | |
| % av kassaflödet | −1 770,16 | 935,59 | 868,10 | 409,17 | 157,08 | 352,26 | 315,65 | −813,37 | −734,31 | −10 411,42 | 4 311,61 | 384,07 | 337,54 | 504,23 | 741,73 | −2 936,95 | −2 017,71 | −663,94 | 2 086,65 | 829,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −157 272 | −152 335 | −145 622 | −143 569 | −147 353 | −159 588 | −170 371 | −169 518 | −175 424 | −165 603 | −199 240 | −204 419 | −206 034 | −227 336 | −199 927 | −210 669 | −216 926 | −200 500 | −194 885 | −199 232 |
| Ändring (%) | −3,14 | −4,41 | −1,41 | 2,64 | 8,30 | 6,76 | −0,50 | 3,48 | −5,60 | 20,31 | 2,60 | 0,79 | 10,34 | −12,06 | 5,37 | 2,97 | −7,57 | −2,80 | 2,23 | |
| % av kassaflödet | 765,46 | −396,97 | −442,53 | −195,18 | −98,90 | −332,50 | −270,00 | 667,79 | 437,77 | 4 682,02 | −2 137,54 | −180,58 | −160,50 | −246,44 | −316,35 | 1 196,37 | 945,29 | 311,65 | −882,63 | −368,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −231 218 | −171 742 | −112 912 | −93 868 | 22 853 | 10 835 | 23 803 | −66 613 | −133 535 | −191 836 | −190 505 | −122 037 | −116 258 | −138 836 | −211 787 | −321 424 | −247 756 | −296 509 | −250 585 | −208 536 |
| Ändring (%) | −25,72 | −34,26 | −16,87 | −124,35 | −52,59 | 119,69 | −379,85 | 100,46 | 43,66 | −0,69 | −35,94 | −4,74 | 19,42 | 52,54 | 51,77 | −22,92 | 19,68 | −15,49 | −16,78 | |
| % av kassaflödet | 1 125,37 | −447,55 | −343,13 | −127,61 | 15,34 | 22,57 | 37,72 | 262,41 | 333,24 | 5 423,69 | −2 043,83 | −107,80 | −90,57 | −150,50 | −335,11 | 1 825,34 | 1 079,64 | 460,88 | −1 134,90 | −385,24 |
| Kassaflöde | −20 546 | 38 374 | 32 906 | 73 557 | 148 987 | 47 996 | 63 100 | −25 385 | −40 072 | −3 537 | 9 321 | 113 203 | 128 368 | 92 248 | 63 199 | −17 609 | −22 948 | −64 336 | 22 080 | 54 132 |
| Ändring (%) | −286,77 | −14,25 | 123,53 | 102,55 | −67,79 | 31,47 | −140,23 | 57,86 | −91,17 | −363,53 | 1 114,49 | 13,40 | −28,14 | −31,49 | −127,86 | 30,32 | 180,36 | −134,32 | 145,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
