Kassaflödesanalys (TTM)
Iveco Group N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 962 | 1 140 | 539 | 632 | 370 | 737 | 1 407 | 1 004 | 1 293 | 1 123 | 1 336 | 2 234 | 2 004 | 2 412 | 1 731 | 1 171 | 621 | 490 | 1 110 | 1 033 |
| Ändring (%) | −41,90 | −52,72 | 17,25 | −41,46 | 99,19 | 90,91 | −28,64 | 28,78 | −13,15 | 18,97 | 67,22 | −10,30 | 20,36 | −28,23 | −32,35 | −46,97 | −21,10 | 126,53 | −6,94 | |
| % av kassaflödet | 6 329,03 | 114 000,00 | 124,19 | 46,50 | 37,00 | 84,81 | 101,15 | 712,06 | 478,89 | −2 955,26 | 325,85 | 304,77 | 362,39 | 241,68 | 212,39 | 665,34 | 114,15 | −295,18 | −198,21 | 130,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −220 | −547 | −45 | −32 | −165 | −139 | −1 340 | −1 499 | −1 904 | −1 881 | −2 224 | −2 768 | −2 052 | −2 006 | −823 | −525 | 101 | −18 | −655 | 682 |
| Ändring (%) | 148,64 | −91,77 | −28,89 | 415,62 | −15,76 | 864,03 | 11,87 | 27,02 | −1,21 | 18,23 | 24,46 | −25,87 | −2,24 | −58,97 | −36,21 | −119,24 | −117,82 | 3 538,89 | −204,12 | |
| % av kassaflödet | −709,68 | −54 700,00 | −10,37 | −2,35 | −16,50 | −16,00 | −96,33 | −1 063,12 | −705,19 | 4 950,00 | −542,44 | −377,63 | −371,07 | −201,00 | −100,98 | −298,30 | 18,57 | 10,84 | 116,96 | 85,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 713 | −609 | −88 | 735 | 747 | 229 | 1 345 | 710 | 1 026 | 894 | 1 489 | 1 420 | 711 | 709 | 68 | −311 | 23 | −368 | −629 | −762 |
| Ändring (%) | −64,45 | −85,55 | −935,23 | 1,63 | −69,34 | 487,34 | −47,21 | 44,51 | −12,87 | 66,55 | −4,63 | −49,93 | −0,28 | −90,41 | −557,35 | −107,40 | −1 700,00 | 70,92 | 21,14 | |
| % av kassaflödet | −5 525,81 | −60 900,00 | −20,28 | 54,08 | 74,70 | 26,35 | 96,69 | 503,55 | 380,00 | −2 352,63 | 363,17 | 193,72 | 128,57 | 71,04 | 8,34 | −176,70 | 4,23 | 221,69 | 112,32 | −95,97 |
| Kassaflöde | 31 | 1 | 434 | 1 359 | 1 000 | 869 | 1 391 | 141 | 270 | −38 | 410 | 733 | 553 | 998 | 815 | 176 | 544 | −166 | −560 | 794 |
| Ändring (%) | −96,77 | 43 300,00 | 213,13 | −26,42 | −13,10 | 60,07 | −89,86 | 91,49 | −114,07 | −1 178,95 | 78,78 | −24,56 | 80,47 | −18,34 | −78,40 | 209,09 | −130,51 | 237,35 | −241,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
