Kassaflödesanalys (TTM)
General Motors Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 352 | 15 072 | 15 188 | 16 026 | 11 988 | 17 228 | 16 043 | 17 025 | 21 492 | 22 897 | 20 930 | 20 996 | 19 381 | 19 646 | 20 129 | 23 038 | 23 970 | 24 212 | 26 867 | 23 756 |
| Ändring (%) | −42,81 | 0,77 | 5,52 | −25,20 | 43,71 | −6,88 | 6,12 | 26,24 | 6,54 | −8,59 | 0,32 | −7,69 | 1,37 | 2,46 | 14,45 | 4,05 | 1,01 | 10,97 | −11,58 | |
| % av kassaflödet | −499,56 | −183,69 | 3 573,65 | −327,19 | −156,71 | 932,25 | −1 006,46 | 1 463,89 | 305,37 | 417,90 | −67 516,13 | 8 859,07 | −1 710,59 | −868,14 | 1 922,54 | 864,79 | 13 316,67 | −4 794,46 | 2 035,38 | 113 123,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 500 | −15 946 | −16 355 | −17 280 | −17 572 | −16 387 | −17 882 | −16 235 | −16 479 | −19 011 | −14 663 | −16 315 | −16 826 | −16 567 | −20 517 | −21 093 | −22 688 | −18 986 | −16 134 | −11 012 |
| Ändring (%) | −3,36 | 2,56 | 5,66 | 1,69 | −6,74 | 9,12 | −9,21 | 1,50 | 15,37 | −22,87 | 11,27 | 3,13 | −1,54 | 23,84 | 2,81 | 7,56 | −16,32 | −15,02 | −31,75 | |
| % av kassaflödet | 312,80 | 194,34 | −3 848,24 | 352,80 | 229,70 | −886,74 | 1 121,83 | −1 395,96 | −234,14 | −346,98 | 47 300,00 | −6 883,97 | 1 485,08 | 732,08 | −1 959,60 | −791,78 | −12 604,44 | 3 759,60 | −1 222,27 | −52 438,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −15 327 | −7 395 | 1 744 | −3 725 | −1 855 | 1 231 | 383 | 550 | 1 988 | 1 510 | −6 353 | −4 368 | −3 403 | −5 216 | 1 938 | 1 095 | −1 156 | −5 616 | −9 590 | −12 736 |
| Ändring (%) | −51,75 | −123,58 | −313,59 | −50,20 | −166,36 | −68,89 | 43,60 | 261,45 | −24,04 | −520,73 | −31,25 | −22,09 | 53,28 | −137,15 | −43,50 | −205,57 | 385,81 | 70,76 | 32,81 | |
| % av kassaflödet | 290,56 | 90,13 | 410,35 | 76,05 | 24,25 | 66,61 | −24,03 | 47,29 | 28,25 | 27,56 | 20 493,55 | −1 843,04 | 300,35 | 230,49 | 185,10 | 41,10 | −642,22 | 1 112,08 | −726,52 | −60 647,62 |
| Kassaflöde | −5 275 | −8 205 | 425 | −4 898 | −7 650 | 1 848 | −1 594 | 1 163 | 7 038 | 5 479 | −31 | 237 | −1 133 | −2 263 | 1 047 | 2 664 | 180 | −505 | 1 320 | 21 |
| Ändring (%) | 55,55 | −105,18 | −1 252,47 | 56,19 | −124,16 | −186,26 | −172,96 | 505,16 | −22,15 | −100,57 | −864,52 | −578,06 | 99,74 | −146,27 | 154,44 | −93,24 | −380,56 | −361,39 | −98,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
