Kassaflödesanalys (TTM)
GEA Group Aktiengesellschaft Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 657 | 729 | 682 | 623 | 557 | 462 | 469 | 434 | 413 | 503 | 534 | 541 | 628 | 572 | 710 | 735 | 701 | 644 | 732 | 625 |
| Ändring (%) | 11,00 | −6,46 | −8,71 | −10,57 | −17,01 | 1,57 | −7,62 | −4,66 | 21,57 | 6,18 | 1,36 | 16,05 | −8,81 | 24,07 | 3,54 | −4,60 | −8,17 | 13,62 | −14,62 | |
| % av kassaflödet | 256,97 | 243,70 | 641,31 | −1 486,54 | −419,74 | −143,90 | −223,95 | −165,29 | −128,44 | −407,89 | −562,59 | −1 017,02 | −95 241,58 | −446,07 | 4 922,15 | −660,70 | −4 633,39 | −961,22 | −5 908,28 | 1 390,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −82 | −86 | −112 | −121 | −147 | −165 | −176 | −165 | −189 | −194 | −201 | −213 | −183 | −188 | −206 | −221 | −229 | −242 | −215 | −250 |
| Ändring (%) | 4,80 | 30,75 | 7,31 | 21,60 | 12,23 | 6,72 | −6,29 | 14,60 | 2,94 | 3,25 | 6,11 | −13,94 | 2,81 | 9,16 | 7,63 | 3,35 | 6,01 | −11,22 | 16,08 | |
| % av kassaflödet | −32,11 | −28,75 | −105,76 | 288,16 | 110,63 | 51,29 | 83,88 | 62,80 | 58,66 | 157,74 | 211,55 | 400,35 | 27 804,70 | 146,82 | −1 425,31 | 198,88 | 1 511,05 | 361,88 | 1 738,07 | −556,30 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −316 | −353 | −480 | −559 | −568 | −643 | −498 | −515 | −515 | −394 | −398 | −356 | −422 | −487 | −484 | −613 | −465 | −447 | −502 | −313 |
| Ändring (%) | 11,62 | 35,88 | 16,55 | 1,66 | 13,21 | −22,65 | 3,55 | −0,07 | −23,43 | 0,91 | −10,55 | 18,65 | 15,28 | −0,57 | 26,59 | −24,08 | −4,00 | 12,51 | −37,76 | |
| % av kassaflödet | −123,68 | −117,95 | −450,91 | 1 334,34 | 428,30 | 200,31 | 237,42 | 196,42 | 159,98 | 319,98 | 419,44 | 669,14 | 64 069,65 | 379,34 | −3 354,43 | 550,53 | 3 072,39 | 666,36 | 4 055,78 | −696,00 |
| Kassaflöde | 256 | 299 | 106 | −42 | −133 | −321 | −210 | −262 | −322 | −123 | −95 | −53 | −1 | −128 | 14 | −111 | −15 | −67 | −12 | 45 |
| Ändring (%) | 17,04 | −64,46 | −139,39 | 216,73 | 142,07 | −34,74 | 25,16 | 22,69 | −61,72 | −23,02 | −43,93 | −98,76 | 19 369,95 | −111,24 | −871,35 | −86,40 | 342,63 | −81,52 | −462,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
