Kassaflödesanalys (TTM)
Dassault Systèmes SE Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 186 | 1 241 | 1 425 | 1 420 | 1 487 | 1 613 | 1 602 | 1 628 | 1 644 | 1 525 | 1 678 | 1 503 | 1 516 | 1 565 | 1 453 | 1 670 | 1 641 | 1 660 | 1 802 | 1 677 |
| Ändring (%) | 4,69 | 14,80 | −0,39 | 4,78 | 8,45 | −0,70 | 1,62 | 1,02 | −7,24 | 10,00 | −10,40 | 0,87 | 3,22 | −7,16 | 14,90 | −1,70 | 1,13 | 8,56 | −6,94 | |
| % av kassaflödet | −35,40 | 608,48 | 302,80 | 273,35 | 905,30 | 194,21 | 544,83 | 683,62 | 1 404,18 | −724,56 | 364,72 | 797,88 | 261,16 | 195,82 | 231,46 | 243,38 | 566,75 | 431,90 | 1 225,78 | 3 212,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 967 | −208 | −186 | −170 | −179 | −160 | −186 | −194 | −217 | −214 | −193 | −188 | −184 | −162 | −161 | −189 | −182 | −192 | −440 | −424 |
| Ändring (%) | −95,81 | −10,77 | −8,62 | 5,37 | −10,24 | 15,65 | 4,47 | 11,76 | −1,25 | −9,96 | −2,44 | −2,29 | −11,98 | −0,25 | 17,00 | −3,76 | 5,62 | 129,42 | −3,57 | |
| % av kassaflödet | 148,30 | −101,96 | −39,44 | −32,66 | −108,76 | −19,31 | −63,10 | −81,39 | −184,97 | 101,62 | −41,87 | −99,73 | −31,62 | −20,22 | −25,68 | −27,49 | −62,67 | −49,88 | −299,18 | −812,45 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 517 | −742 | −717 | −684 | −1 168 | −712 | −1 194 | −1 371 | −1 561 | −1 592 | −1 027 | −1 026 | −600 | −537 | −673 | −837 | −1 084 | −1 212 | −1 215 | −1 001 |
| Ändring (%) | −243,56 | −3,37 | −4,64 | 70,80 | −39,03 | 67,75 | 14,84 | 13,80 | 2,03 | −35,52 | −0,09 | −41,52 | −10,54 | 25,40 | 24,34 | 29,59 | 11,76 | 0,26 | −17,60 | |
| % av kassaflödet | −15,43 | −363,68 | −152,34 | −131,64 | −710,65 | −85,71 | −406,19 | −575,98 | −1 332,79 | 756,48 | −223,22 | −544,53 | −103,32 | −67,15 | −107,20 | −121,98 | −374,45 | −315,35 | −826,53 | −1 918,01 |
| Kassaflöde | −3 350 | 204 | 471 | 519 | 164 | 831 | 294 | 238 | 117 | −210 | 460 | 188 | 581 | 799 | 628 | 686 | 290 | 384 | 147 | 52 |
| Ändring (%) | −106,09 | 130,69 | 10,35 | −68,36 | 405,54 | −64,60 | −19,01 | −50,82 | −279,76 | −318,53 | −59,04 | 208,17 | 37,67 | −21,46 | 9,27 | −57,78 | 32,70 | −61,75 | −64,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
