Kassaflödesanalys (TTM)
Deutsche Beteiligungs AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 | −8 | 36 | 38 | 41 | 30 | −8 | 10 | 7 | 9 | 10 | −12 | −8 | 13 | −7 | 12 | −79 | −93 | 35 | 13 |
| Ändring (%) | 194,00 | −577,44 | 4,43 | 8,15 | −28,29 | −128,28 | −215,30 | −25,04 | 29,48 | 11,86 | −212,42 | −36,04 | −273,52 | −154,77 | −266,90 | −761,69 | 17,27 | −137,82 | −61,73 | |
| % av kassaflödet | −1,76 | −39,43 | 1 082,75 | 593,39 | −37,02 | −158,99 | 703,71 | 26,26 | 28,99 | 1 086,86 | 36,08 | 50,23 | 18,22 | 330,42 | 28,24 | −205,21 | −8 956,53 | −964,80 | 85,41 | 113,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −47 | −83 | −44 | −102 | −58 | −8 | 33 | 75 | 49 | 31 | −30 | −57 | −104 | −53 | −69 | 93 | 167 | −48 | 8 |
| Ändring (%) | −1 755,37 | 76,67 | −46,97 | 130,55 | −43,18 | −86,74 | −536,08 | 124,27 | −34,90 | −36,73 | −197,82 | 88,21 | 84,25 | −49,06 | 28,89 | −235,89 | 79,24 | −128,86 | −115,86 | |
| % av kassaflödet | 1,92 | −242,62 | −2 465,20 | −685,98 | 91,23 | 310,43 | 644,06 | 90,91 | 300,24 | 5 659,19 | 106,25 | 128,70 | 137,36 | −2 645,59 | 210,28 | 1 180,16 | 10 578,09 | 1 741,66 | −117,63 | 64,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 148 | 74 | 50 | 12 | −51 | 10 | 15 | −6 | −57 | −57 | −12 | 18 | 23 | 95 | 35 | 51 | −13 | −65 | 54 | −9 |
| Ändring (%) | −49,86 | −32,53 | −75,25 | −512,28 | −118,76 | 54,94 | −142,51 | 806,64 | 0,13 | −78,54 | −250,57 | 24,17 | 315,75 | −63,24 | 45,07 | −126,36 | 384,36 | −183,46 | −117,11 | |
| % av kassaflödet | 99,84 | 382,05 | 1 482,45 | 192,55 | 45,79 | −51,45 | −1 247,77 | −17,17 | −229,23 | −6 646,16 | −42,33 | −78,92 | −55,57 | 2 415,20 | −138,52 | −874,96 | −1 521,23 | −676,82 | 132,22 | −78,76 |
| Kassaflöde | 148 | 19 | 3 | 6 | −111 | −19 | −1 | 37 | 25 | 1 | 29 | −23 | −41 | 4 | −25 | −6 | 1 | 10 | 41 | 12 |
| Ändring (%) | −86,90 | −82,61 | 90,56 | −1 833,55 | −83,30 | −93,61 | −3 189,55 | −32,10 | −96,55 | 3 269,88 | −180,76 | 76,34 | −109,57 | −740,91 | −77,03 | −115,16 | 988,65 | 327,23 | −71,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
