Kassaflödesanalys (TTM)
Deutsche Beteiligungs AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 | −8 | −8 | −3 | −8 | 36 | 38 | 41 | 30 | −8 | 10 | 7 | 9 | 10 | −12 | −8 | 13 | −82 | −63 | −79 |
| Ändring (%) | 20,01 | 5,18 | −69,26 | 194,00 | −577,44 | 4,43 | 8,15 | −28,29 | −128,28 | −215,30 | −25,04 | 29,48 | 11,86 | −212,42 | −36,04 | −273,52 | −727,52 | −23,30 | 25,67 | |
| % av kassaflödet | 26,19 | −239,95 | −2 341,27 | −1,76 | −39,43 | 1 082,75 | 593,39 | −37,02 | −158,99 | 703,71 | 26,26 | 28,99 | 1 086,86 | 36,08 | 50,23 | 18,22 | 330,42 | 1 156,87 | −505,68 | −8 956,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −2 | −35 | 3 | −47 | −83 | −44 | −102 | −58 | −8 | 33 | 75 | 49 | 31 | −30 | −57 | −104 | 118 | 102 | 93 |
| Ändring (%) | −77,15 | 1 701,15 | −108,23 | −1 755,37 | 76,67 | −46,97 | 130,55 | −43,18 | −86,74 | −536,08 | 124,27 | −34,90 | −36,73 | −197,82 | 88,21 | 84,25 | −212,54 | −13,08 | −8,79 | |
| % av kassaflödet | 32,80 | −57,21 | −9 559,56 | 1,92 | −242,62 | −2 465,20 | −685,98 | 91,23 | 310,43 | 644,06 | 90,91 | 300,24 | 5 659,19 | 106,25 | 128,70 | 137,36 | −2 645,59 | −1 661,16 | 822,83 | 10 578,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | 13 | 43 | 148 | 74 | 50 | 12 | −51 | 10 | 15 | −6 | −57 | −57 | −12 | 18 | 23 | 95 | −43 | −27 | −13 |
| Ändring (%) | −226,85 | 225,72 | 240,70 | −49,86 | −32,53 | −75,25 | −512,28 | −118,76 | 54,94 | −142,51 | 806,64 | 0,13 | −78,54 | −250,57 | 24,17 | 315,75 | −144,84 | −36,94 | −50,29 | |
| % av kassaflödet | 41,01 | 397,16 | 12 001,11 | 99,84 | 382,05 | 1 482,45 | 192,55 | 45,79 | −51,45 | −1 247,77 | −17,17 | −229,23 | −6 646,16 | −42,33 | −78,92 | −55,57 | 2 415,20 | 604,24 | −217,13 | −1 521,23 |
| Kassaflöde | −26 | 3 | 0 | 148 | 19 | 3 | 6 | −111 | −19 | −1 | 37 | 25 | 1 | 29 | −23 | −41 | 4 | −7 | 12 | 1 |
| Ändring (%) | −113,10 | −89,22 | 40 854,85 | −86,90 | −82,61 | 90,56 | −1 833,55 | −83,30 | −93,61 | −3 189,55 | −32,10 | −96,55 | 3 269,88 | −180,76 | 76,34 | −109,57 | −279,23 | −275,48 | −92,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
