Kassaflödesanalys (TTM)
Capital One Financial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 13 178 | 12 275 | 12 310 | 10 595 | 9 491 | 10 314 | 13 809 | 16 880 | 17 280 | 21 632 | 20 575 | 20 593 | 23 482 | 22 811 | 18 159 | 19 816 | 19 639 | 22 335 | 27 718 | 29 074 |
| Ändring (%) | −6,85 | 0,29 | −13,93 | −10,42 | 8,67 | 33,89 | 22,24 | 2,37 | 25,19 | −4,89 | 0,09 | 14,03 | −2,86 | −20,39 | 9,12 | −0,89 | 13,73 | 24,10 | 4,89 | |
| % av kassaflödet | −61,38 | −67,66 | −65,77 | −42,06 | −73,93 | −658,20 | 150,07 | 84,88 | 87,28 | 108,09 | 164,61 | 454,69 | 406,19 | 516,67 | −21 617,86 | −781,08 | 142,84 | 253,58 | 150,46 | 95,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 591 | −20 970 | −31 501 | −37 000 | −36 312 | −34 746 | −29 738 | −34 505 | −24 395 | −23 677 | −21 920 | −17 251 | −20 618 | −21 851 | −26 410 | −27 240 | −3 237 | −6 884 | −444 | −1 263 |
| Ändring (%) | −24,00 | 50,22 | 17,46 | −1,86 | −4,31 | −14,41 | 16,03 | −29,30 | −2,94 | −7,42 | −21,30 | 19,52 | 5,98 | 20,86 | 3,14 | −88,12 | 112,67 | −93,55 | 184,46 | |
| % av kassaflödet | 128,51 | 115,58 | 168,30 | 146,89 | 282,85 | 2 217,36 | −323,17 | −173,50 | −123,22 | −118,31 | −175,37 | −380,90 | −356,65 | −494,93 | 31 440,48 | 1 073,71 | −23,54 | −78,16 | −2,41 | −4,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 057 | −9 448 | 474 | 1 216 | 13 983 | 22 865 | 25 131 | 37 513 | 26 913 | 22 058 | 13 844 | 1 187 | 2 917 | 3 455 | 8 167 | 4 887 | −2 653 | −6 643 | −8 852 | 2 480 |
| Ändring (%) | 33,88 | −105,02 | 156,54 | 1 049,92 | 63,52 | 9,91 | 49,27 | −28,26 | −18,04 | −37,24 | −91,43 | 145,75 | 18,44 | 136,38 | −40,16 | −154,29 | 150,40 | 33,25 | −128,02 | |
| % av kassaflödet | 32,87 | 52,08 | −2,53 | −4,83 | −108,92 | −1 459,16 | 273,10 | 188,62 | 135,94 | 110,22 | 110,76 | 26,21 | 50,46 | 78,26 | −9 722,62 | −192,63 | −19,30 | −75,42 | −48,05 | 8,19 |
| Kassaflöde | −21 470 | −18 143 | −18 717 | −25 189 | −12 838 | −1 567 | 9 202 | 19 888 | 19 798 | 20 013 | 12 499 | 4 529 | 5 781 | 4 415 | −84 | −2 537 | 13 749 | 8 808 | 18 422 | 30 291 |
| Ändring (%) | −15,50 | 3,16 | 34,58 | −49,03 | −87,79 | −687,24 | 116,13 | −0,45 | 1,09 | −37,55 | −63,77 | 27,64 | −23,63 | −101,90 | 2 920,24 | −641,94 | −35,94 | 109,15 | 64,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
