Kassaflödesanalys (TTM)
Hugo Boss AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 399 | 419 | 658 | 693 | 674 | 520 | 357 | 256 | 241 | 251 | 394 | 534 | 627 | 708 | 786 | 692 | 650 | 630 | 692 | 787 |
| Ändring (%) | 5,01 | 57,10 | 5,32 | −2,74 | −22,85 | −31,31 | −28,27 | −5,85 | 4,14 | 56,67 | 35,57 | 17,43 | 12,93 | 11,00 | −11,97 | −6,07 | −3,08 | 9,90 | 13,73 | |
| % av kassaflödet | 1 686,66 | 11 473,90 | 412,82 | 622,08 | 645,59 | 749,25 | −260,22 | −206,18 | −179,65 | −278,28 | −1 353,84 | −3 539,69 | −30 185,12 | −5 027,30 | 851,09 | 6 122,28 | −92 129,22 | 19 105,04 | 522,12 | 379,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −88 | −91 | −98 | −101 | −117 | −138 | −192 | −213 | −236 | −263 | −298 | −305 | −315 | −334 | −289 | −274 | −238 | −193 | −193 | −189 |
| Ändring (%) | 3,42 | 8,16 | 3,06 | 15,82 | 17,93 | 38,76 | 10,95 | 10,81 | 11,46 | 13,30 | 2,35 | 3,28 | 6,04 | −13,50 | −5,20 | −13,16 | −18,94 | 0,23 | −2,07 | |
| % av kassaflödet | −371,02 | −2 485,59 | −61,57 | −90,79 | −112,19 | −199,01 | 139,63 | 171,13 | 175,51 | 290,95 | 1 023,66 | 2 020,68 | 15 155,97 | 2 370,26 | −312,69 | −2 422,32 | 33 702,27 | −5 845,25 | −145,68 | −91,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −290 | −328 | −409 | −489 | −473 | −337 | −307 | −167 | −126 | −60 | −122 | −243 | −314 | −385 | −405 | −404 | −406 | −431 | −361 | −390 |
| Ändring (%) | 13,09 | 24,43 | 19,58 | −3,28 | −28,78 | −8,68 | −45,56 | −24,51 | −52,26 | 103,06 | 98,82 | 29,16 | 22,58 | 5,00 | −0,25 | 0,50 | 6,16 | −16,28 | 8,04 | |
| % av kassaflödet | −1 227,41 | −8 991,89 | −256,25 | −438,45 | −452,52 | −484,76 | 223,83 | 134,60 | 94,05 | 66,78 | 421,12 | 1 614,79 | 15 146,68 | 2 738,31 | −438,52 | −3 574,40 | 57 550,07 | −13 072,17 | −272,15 | −187,76 |
| Kassaflöde | 24 | 4 | 159 | 111 | 104 | 69 | −137 | −124 | −134 | −90 | −29 | −15 | −2 | −14 | 92 | 11 | −1 | 3 | 133 | 208 |
| Ändring (%) | −84,56 | 4 266,39 | −30,11 | −6,28 | −33,52 | −297,78 | −9,47 | 8,05 | −32,76 | −67,80 | −48,15 | −86,23 | 578,03 | −755,69 | −87,76 | −106,24 | −567,38 | 3 921,37 | 56,60 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
