Kassaflödesanalys (TTM)
Bavarian Nordic A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −478 | −663 | −358 | −215 | −101 | −109 | 220 | −18 | 568 | 751 | 1 119 | 1 769 | 1 958 | 1 580 | 1 950 | 1 128 | 1 767 | 3 132 | 2 722 | 2 357 |
| Ändring (%) | 38,78 | −45,91 | −39,98 | −53,05 | 7,68 | −302,29 | −108,38 | −3 178,59 | 32,34 | 48,99 | 58,07 | 10,65 | −19,29 | 23,41 | −42,17 | 56,69 | 77,29 | −13,10 | −13,40 | |
| % av kassaflödet | 250,05 | 301,81 | −117,03 | −138,34 | −96,31 | −28,87 | −1 340,72 | −2,12 | 104,92 | 239,59 | 124,10 | −430,55 | −12 711,14 | −4 451,70 | 1 333,16 | −665,99 | 437,04 | 285,72 | 2 990,84 | 175 776,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 146 | −1 216 | −2 877 | −2 098 | −2 185 | −1 812 | −877 | −256 | −1 091 | −1 388 | −946 | −2 321 | −1 940 | −1 689 | −1 871 | −1 199 | −1 257 | −1 897 | −2 485 | −2 151 |
| Ändring (%) | 6,11 | 136,56 | −27,06 | 4,12 | −17,08 | −51,57 | −70,87 | 327,02 | 27,21 | −31,90 | 145,51 | −16,45 | −12,91 | 10,76 | −35,91 | 4,83 | 50,93 | 30,98 | −13,44 | |
| % av kassaflödet | 599,98 | 553,74 | −939,16 | −1 349,22 | −2 082,90 | −480,82 | 5 345,79 | −29,37 | −201,75 | −442,84 | −104,85 | 564,96 | 12 594,60 | 4 759,53 | −1 279,17 | 708,21 | −310,94 | −173,06 | −2 730,38 | −160 403,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 438 | 1 659 | 3 536 | 2 465 | 2 382 | 2 286 | 636 | 1 145 | 1 069 | 953 | 736 | 141 | −36 | 86 | 56 | −94 | −80 | −121 | −114 | −184 |
| Ändring (%) | 15,38 | 113,15 | −30,28 | −3,39 | −4,03 | −72,18 | 80,03 | −6,58 | −10,84 | −22,83 | −80,86 | −125,24 | −341,62 | −35,08 | −269,40 | −15,52 | 51,54 | −5,45 | 61,04 | |
| % av kassaflödet | −752,73 | −755,38 | 1 154,33 | 1 585,12 | 2 270,50 | 606,59 | −3 873,88 | 131,52 | 197,66 | 304,10 | 81,59 | −34,28 | 230,89 | −242,08 | 38,14 | 55,81 | −19,75 | −11,03 | −125,66 | −13 733,48 |
| Kassaflöde | −191 | −220 | 306 | 156 | 105 | 377 | −16 | 870 | 541 | 314 | 902 | −411 | −15 | −35 | 146 | −169 | 404 | 1 096 | 91 | 1 |
| Ändring (%) | 14,97 | −239,48 | −49,23 | −32,55 | 259,22 | −104,36 | −5 402,81 | −37,84 | −42,05 | 187,63 | −145,56 | −96,25 | 130,45 | −512,10 | −215,76 | −338,77 | 171,18 | −91,70 | −98,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
