Kassaflödesanalys (TTM)
The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 371 | 18 275 | 17 972 | 17 131 | 16 723 | 16 150 | 14 603 | 15 220 | 16 848 | 17 682 | 19 208 | 19 433 | 19 846 | 19 244 | 18 969 | 18 586 | 17 817 | 18 923 | 19 070 | 19 410 |
| Ändring (%) | −0,52 | −1,66 | −4,68 | −2,38 | −3,43 | −9,58 | 4,23 | 10,70 | 4,95 | 8,63 | 1,17 | 2,13 | −3,03 | −1,43 | −2,02 | −4,14 | 6,21 | 0,78 | 1,78 | |
| % av kassaflödet | −311,74 | −604,73 | −4 526,95 | −1 156,72 | −544,01 | −441,26 | −311,36 | −1 636,56 | 1 632,56 | 584,92 | 1 854,05 | −2 530,34 | 1 605,66 | 794,22 | 810,64 | 812,33 | 24 077,03 | −1 921,12 | 3 205,04 | 608,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 834 | −3 011 | −3 422 | −4 533 | −4 424 | −4 250 | −3 780 | −3 384 | −3 500 | −3 890 | −4 402 | −3 784 | −3 504 | −3 390 | −3 309 | −3 273 | −3 818 | −4 245 | −4 552 | −4 491 |
| Ändring (%) | 6,25 | 13,65 | 32,47 | −2,40 | −3,93 | −11,06 | −10,48 | 3,43 | 11,14 | 13,16 | −14,04 | −7,40 | −3,25 | −2,39 | −1,09 | 16,65 | 11,18 | 7,23 | −1,34 | |
| % av kassaflödet | 48,09 | 99,64 | 861,96 | 306,08 | 143,92 | 116,12 | 80,60 | 363,87 | −339,15 | −128,68 | −424,90 | 492,71 | −283,50 | −139,91 | −141,41 | −143,05 | −5 159,46 | 430,96 | −765,04 | −140,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −21 531 | −18 229 | −14 646 | −13 803 | −14 876 | −14 955 | −15 090 | −12 411 | −12 146 | −10 677 | −13 733 | −16 249 | −14 855 | −13 451 | −12 973 | −12 919 | −14 036 | −15 641 | −14 158 | −11 770 |
| Ändring (%) | −15,34 | −19,66 | −5,76 | 7,77 | 0,53 | 0,90 | −17,75 | −2,14 | −12,09 | 28,62 | 18,32 | −8,58 | −9,45 | −3,55 | −0,42 | 8,65 | 11,43 | −9,48 | −16,87 | |
| % av kassaflödet | 365,37 | 603,21 | 3 689,17 | 932,01 | 483,93 | 408,61 | 321,75 | 1 334,52 | −1 176,94 | −353,19 | −1 325,58 | 2 115,76 | −1 201,86 | −555,14 | −554,40 | −564,64 | −18 967,57 | 1 587,92 | −2 379,50 | −368,97 |
| Kassaflöde | −5 893 | −3 022 | −397 | −1 481 | −3 074 | −3 660 | −4 690 | −930 | 1 032 | 3 023 | 1 036 | −768 | 1 236 | 2 423 | 2 340 | 2 288 | 74 | −985 | 595 | 3 190 |
| Ändring (%) | −48,72 | −86,86 | 273,05 | 107,56 | 19,06 | 28,14 | −80,17 | −210,97 | 192,93 | −65,73 | −174,13 | −260,94 | 96,04 | −3,43 | −2,22 | −96,77 | −1 431,08 | −160,41 | 436,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
