Kassaflödesanalys (TTM)
EDESA Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 170 | 4 190 | 5 501 | 4 940 | 6 710 | 7 664 | 9 273 | 12 555 | 17 351 | 29 396 | 42 822 | 38 617 | 38 826 | 43 974 | 46 371 | 60 461 | 61 435 | 42 676 | 40 235 |
| Ändring (%) | 0,47 | 31,29 | −10,19 | 35,83 | 14,22 | 20,99 | 35,39 | 38,20 | 69,42 | 45,68 | −9,82 | 0,54 | 13,26 | 5,45 | 30,39 | 1,61 | −30,54 | −5,72 | |
| % av kassaflödet | 6 589,87 | 1 631,06 | 1 146,18 | −2 006,01 | −2 546,15 | −1 057,81 | −720,13 | −2 081,01 | −10 503,03 | −4 927,27 | −130 475,93 | −29 972,00 | 16 511,57 | 1 311,48 | 513,67 | 690,82 | 1 090,80 | −2 255,60 | 206,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 770 | −2 023 | −2 892 | −3 209 | −4 818 | −5 988 | −7 670 | −9 895 | −13 191 | −22 781 | −32 902 | −35 731 | −35 920 | −38 619 | −35 079 | −41 718 | −45 094 | −36 591 | −34 673 |
| Ändring (%) | 14,29 | 42,93 | 10,98 | 50,12 | 24,28 | 28,11 | 29,00 | 33,32 | 72,69 | 44,43 | 8,60 | 0,53 | 7,51 | −9,17 | 18,92 | 8,09 | −18,86 | −5,24 | |
| % av kassaflödet | −2 797,51 | −787,66 | −602,58 | 1 303,26 | 1 828,17 | 826,41 | 595,68 | 1 640,12 | 7 985,17 | 3 818,47 | 100 248,78 | 27 732,22 | −15 275,73 | −1 151,77 | −388,59 | −476,67 | −800,65 | 1 933,99 | −177,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 328 | −1 856 | −2 015 | −1 798 | −1 913 | −2 116 | −2 643 | −3 014 | −4 069 | −6 964 | −9 688 | −2 609 | −2 443 | −1 549 | −79 | −7 387 | −7 565 | −5 565 | 15 801 |
| Ändring (%) | −20,28 | 8,58 | −10,76 | 6,37 | 10,65 | 24,89 | 14,02 | 35,03 | 71,13 | 39,12 | −73,07 | −6,35 | −36,60 | −94,93 | 9 305,69 | 2,40 | −26,44 | −383,94 | |
| % av kassaflödet | −3 678,64 | −722,41 | −419,84 | 730,16 | 725,75 | 292,10 | 205,25 | 499,52 | 2 463,19 | 1 167,25 | 29 518,58 | 2 025,04 | −1 039,08 | −46,20 | −0,87 | −84,41 | −134,32 | 294,13 | 81,06 |
| Kassaflöde | 63 | 257 | 480 | −246 | −264 | −725 | −1 288 | −603 | −165 | −597 | −33 | −129 | 235 | 3 353 | 9 027 | 8 752 | 5 632 | −1 892 | 19 492 |
| Ändring (%) | 305,94 | 86,83 | −151,31 | 7,01 | 174,93 | 77,73 | −53,15 | −72,62 | 261,14 | −94,50 | 292,57 | −282,51 | 1 325,93 | 169,23 | −3,05 | −35,65 | −133,59 | −1 130,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
