Kassaflödesanalys (TTM)
EDESA Holding S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 940 | 6 710 | 7 664 | 9 273 | 12 555 | 17 351 | 29 396 | 42 822 | 38 617 | 38 826 | 43 974 | 46 371 | 54 860 | 67 342 | 50 218 | 49 050 | 44 221 | 44 947 | 54 808 |
| Ändring (%) | 35,83 | 14,22 | 20,99 | 35,39 | 38,20 | 69,42 | 45,68 | −9,82 | 0,54 | 13,26 | 5,45 | 18,31 | 22,75 | −25,43 | −2,33 | −9,85 | 1,64 | 21,94 | |
| % av kassaflödet | −2 006,01 | −2 546,15 | −1 057,81 | −720,13 | −2 081,01 | −10 503,03 | −4 927,27 | −130 475,93 | −29 972,00 | 16 511,57 | 1 311,48 | 513,67 | 824,48 | 1 724,66 | −2 018,41 | 175,25 | −452,30 | −893,22 | −216,26 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 209 | −4 818 | −5 988 | −7 670 | −9 895 | −13 191 | −22 781 | −32 902 | −35 731 | −35 920 | −38 619 | −35 079 | −39 541 | −51 991 | −48 133 | −48 715 | −32 953 | −41 692 | −41 907 |
| Ändring (%) | 50,12 | 24,28 | 28,11 | 29,00 | 33,32 | 72,69 | 44,43 | 8,60 | 0,53 | 7,51 | −9,17 | 12,72 | 31,49 | −7,42 | 1,21 | −32,36 | 26,52 | 0,52 | |
| % av kassaflödet | 1 303,26 | 1 828,17 | 826,41 | 595,68 | 1 640,12 | 7 985,17 | 3 818,47 | 100 248,78 | 27 732,22 | −15 275,73 | −1 151,77 | −388,59 | −594,25 | −1 331,49 | 1 934,61 | −174,05 | 337,05 | 828,54 | 165,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 798 | −1 913 | −2 116 | −2 643 | −3 014 | −4 069 | −6 964 | −9 688 | −2 609 | −2 443 | −1 549 | −79 | −6 689 | −8 218 | −1 401 | 30 695 | −20 486 | −7 957 | −39 898 |
| Ändring (%) | 6,37 | 10,65 | 24,89 | 14,02 | 35,03 | 71,13 | 39,12 | −73,07 | −6,35 | −36,60 | −94,93 | 8 416,17 | 22,86 | −82,95 | −2 290,94 | −166,74 | −61,16 | 401,42 | |
| % av kassaflödet | 730,16 | 725,75 | 292,10 | 205,25 | 499,52 | 2 463,19 | 1 167,25 | 29 518,58 | 2 025,04 | −1 039,08 | −46,20 | −0,87 | −100,52 | −210,46 | 56,31 | 109,67 | 209,53 | 158,13 | 157,43 |
| Kassaflöde | −246 | −264 | −725 | −1 288 | −603 | −165 | −597 | −33 | −129 | 235 | 3 353 | 9 027 | 6 654 | 3 905 | −2 488 | 27 989 | −9 777 | −5 032 | −25 344 |
| Ändring (%) | 7,01 | 174,93 | 77,73 | −53,15 | −72,62 | 261,14 | −94,50 | 292,57 | −282,51 | 1 325,93 | 169,23 | −26,29 | −41,32 | −163,72 | −1 224,96 | −134,93 | −48,53 | 403,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
