Kassaflödesanalys (TTM)
Celulosa Argentina S.A. - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 205 | 2 134 | 1 968 | 6 115 | 8 600 | 12 350 | 24 202 | 31 900 | 34 595 | 47 531 | 39 453 | 33 540 | 7 202 | −26 564 | −43 083 | −35 812 | −12 245 | −6 434 |
| Ändring (%) | −33,43 | −7,77 | 210,77 | 40,63 | 43,60 | 95,98 | 31,81 | 8,45 | 37,39 | −17,00 | −14,99 | −78,53 | −468,82 | 62,19 | −16,88 | −65,81 | −47,46 | |
| % av kassaflödet | −14 481,39 | 619,48 | 737,53 | 1 090,95 | 632,39 | 7 344,25 | 2 673,10 | 3 768,44 | −1 399,11 | 1 701,19 | 6 953,16 | 606,38 | −147,69 | 230,22 | 393,48 | 183,38 | 167,86 | 214,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 757 | 4 492 | 5 947 | 6 504 | 5 633 | 2 731 | 566 | −233 | 2 068 | −1 798 | −3 189 | −6 306 | −11 819 | −8 987 | −8 317 | −4 653 | −2 008 | 1 408 |
| Ändring (%) | 155,62 | 32,40 | 9,37 | −13,38 | −51,51 | −79,27 | −141,19 | −986,88 | −186,92 | 77,41 | 97,71 | 87,44 | −23,96 | −7,46 | −44,05 | −56,85 | −170,14 | |
| % av kassaflödet | −7 939,70 | 1 304,07 | 2 228,76 | 1 160,22 | 414,24 | 1 624,37 | 62,53 | −27,55 | −83,65 | −64,34 | −562,08 | −114,00 | 242,37 | 77,89 | 75,96 | 23,83 | 27,52 | −46,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 589 | −5 726 | −6 938 | −11 547 | −11 837 | −13 378 | −21 861 | −26 069 | −32 401 | −35 473 | −26 146 | −7 134 | 13 676 | 37 290 | 51 497 | 24 101 | 8 805 | 2 334 |
| Ändring (%) | 24,78 | 21,16 | 66,45 | 2,50 | 13,03 | 63,40 | 19,25 | 24,29 | 9,48 | −26,29 | −72,72 | −291,71 | 172,68 | 38,10 | −53,20 | −63,47 | −73,49 | |
| % av kassaflödet | 20 736,06 | −1 662,54 | −2 600,14 | −2 059,99 | −870,39 | −7 956,15 | −2 414,48 | −3 079,58 | 1 310,39 | −1 269,64 | −4 607,94 | −128,97 | −280,43 | −323,18 | −470,32 | −123,41 | −120,70 | −77,74 |
| Kassaflöde | −22 | 344 | 267 | 561 | 1 360 | 168 | 905 | 847 | −2 473 | 2 794 | 567 | 5 531 | −4 877 | −11 538 | −10 949 | −19 529 | −7 295 | −3 002 |
| Ändring (%) | −1 656,28 | −22,53 | 110,09 | 142,60 | −87,64 | 438,44 | −6,50 | −392,09 | −213,00 | −79,69 | 874,82 | −188,17 | 136,61 | −5,10 | 78,36 | −62,65 | −58,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
