CELU Kassaflödesanalys - TTM - Celulosa Argentina S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Celulosa Argentina S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	2 620	3 174	4 439	3 205	2 134	1 968	6 115	8 600	12 350	24 202	31 900	34 595	47 531	39 453	33 540	2 526	−36 727	−40 602	−35 812
Ändring (%)		21,15	39,86	−27,80	−33,43	−7,77	210,77	40,63	43,60	95,98	31,81	8,45	37,39	−17,00	−14,99	−92,47	−1 553,91	10,55	−11,80
% av kassaflödet	796,92	802,05	−3 466,08	−14 481,39	619,48	737,53	1 090,95	632,39	7 344,25	2 673,10	3 768,44	−1 399,11	1 701,19	6 953,16	606,38	−75,61	277,93	467,26	183,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−168	−136	−192	1 757	4 492	5 947	6 504	5 633	2 731	566	−233	2 068	−1 798	−3 189	−6 306	−9 370	−7 076	−5 210	−4 653
Ändring (%)		−18,99	41,01	−1 014,09	155,62	32,40	9,37	−13,38	−51,51	−79,27	−141,19	−986,88	−186,92	77,41	97,71	48,60	−24,48	−26,38	−10,69
% av kassaflödet	−51,19	−34,45	150,10	−7 939,70	1 304,07	2 228,76	1 160,22	414,24	1 624,37	62,53	−27,55	−83,65	−64,34	−562,08	−114,00	280,46	53,55	59,95	23,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 893	−2 359	−3 994	−4 589	−5 726	−6 938	−11 547	−11 837	−13 378	−21 861	−26 069	−32 401	−35 473	−26 146	−7 134	12 537	39 452	42 932	24 101
Ändring (%)		24,66	69,27	14,91	24,78	21,16	66,45	2,50	13,03	63,40	19,25	24,29	9,48	−26,29	−72,72	−275,75	214,68	8,82	−43,86
% av kassaflödet	−575,73	−596,23	3 118,56	20 736,06	−1 662,54	−2 600,14	−2 059,99	−870,39	−7 956,15	−2 414,48	−3 079,58	1 310,39	−1 269,64	−4 607,94	−128,97	−375,25	−298,55	−494,08	−123,41

Kassaflöde	329	396	−128	−22	344	267	561	1 360	168	905	847	−2 473	2 794	567	5 531	−3 341	−13 215	−8 689	−19 529
Ändring (%)		20,37	−132,36	−82,72	−1 656,28	−22,53	110,09	142,60	−87,64	438,44	−6,50	−392,09	−213,00	−79,69	874,82	−160,40	295,54	−34,24	124,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Celulosa Argentina S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)