Kassaflödesanalys (TTM)
Central Costanera S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 920 | 10 744 | 4 022 | 13 134 | 17 512 | 25 356 | 48 791 | 39 964 | 40 545 | 56 710 | −5 127 | −30 263 | −6 575 | −17 203 | 23 995 | 53 242 | 36 994 | 23 711 | 46 041 | 94 704 |
| Ändring (%) | 118,35 | −62,56 | 226,57 | 33,33 | 44,79 | 92,43 | −18,09 | 1,45 | 39,87 | −109,04 | 490,28 | −78,27 | 161,62 | −239,48 | 121,89 | −30,52 | −35,91 | 94,18 | 105,69 | |
| % av kassaflödet | −1 549,30 | −1 476,79 | −123,30 | −394,75 | −573,85 | −963,09 | −1 483,85 | −652,57 | −3 310,57 | −882,62 | −84,50 | −337,99 | −266,48 | −214,93 | −986,19 | −2 504,50 | 1 820,55 | 20 813,93 | 25 509,54 | 28 033,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −906 | −6 235 | −1 399 | −10 368 | −14 019 | −19 671 | −37 377 | −29 614 | −22 256 | −38 163 | 12 259 | 31 152 | 6 493 | 15 646 | −16 957 | −38 799 | −29 896 | −15 350 | −39 360 | −86 230 |
| Ändring (%) | 588,49 | −77,55 | 640,89 | 35,21 | 40,32 | 90,01 | −20,77 | −24,85 | 71,48 | −132,12 | 154,11 | −79,16 | 140,97 | −208,38 | 128,80 | −22,95 | −48,65 | 156,41 | 119,08 | |
| % av kassaflödet | 285,14 | 857,03 | 42,90 | 311,61 | 459,38 | 747,17 | 1 136,72 | 483,57 | 1 817,21 | 593,97 | 202,05 | 347,92 | 263,14 | 195,48 | 696,94 | 1 825,10 | −1 471,25 | −13 475,16 | −21 807,69 | −25 525,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 369 | −2 917 | −3 513 | −3 577 | −3 706 | −4 196 | −6 080 | −6 231 | −6 959 | −6 176 | −13 871 | −6 910 | −14 652 | −15 117 | −8 391 | −15 588 | −5 077 | −7 758 | −5 119 | −5 212 |
| Ändring (%) | 23,13 | 20,44 | 1,83 | 3,61 | 13,21 | 44,90 | 2,49 | 11,69 | −11,26 | 124,60 | −50,18 | 112,03 | 3,17 | −44,49 | 85,77 | −67,43 | 52,80 | −34,01 | 1,82 | |
| % av kassaflödet | 745,81 | 400,91 | 107,69 | 107,50 | 121,45 | 159,37 | 184,90 | 101,75 | 568,24 | 96,12 | −228,62 | −77,18 | −593,81 | −188,87 | 344,88 | 733,28 | −249,87 | −6 810,32 | −2 836,36 | −1 542,99 |
| Kassaflöde | −318 | −727 | −3 262 | −3 327 | −3 052 | −2 633 | −3 288 | −6 124 | −1 225 | −6 425 | 6 067 | 8 954 | 2 467 | 8 004 | −2 433 | −2 126 | 2 032 | 114 | 180 | 338 |
| Ändring (%) | 129,07 | 348,38 | 2,00 | −8,28 | −13,73 | 24,90 | 86,25 | −80,00 | 424,63 | −194,43 | 47,57 | −72,44 | 224,37 | −130,40 | −12,63 | −195,59 | −94,39 | 58,44 | 87,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
