SHUAA Kassaflödesanalys - TTM - SHUAA Capital PSC

Kassaflödesanalys (TTM)

SHUAA Capital PSC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	174	37	45	−102	81	290	128	218	139	5	102	237	210	268	211	82	127	54	98	28
Ändring (%)		−78,56	21,44	−324,50	−179,93	257,32	−56,03	70,95	−36,32	−96,13	1 791,39	132,83	−11,35	27,73	−21,22	−61,12	54,40	−57,73	83,68	−71,54
% av kassaflödet	331,03	218,19	−106,18	229,90	245,28	380,35	181,16	−440,95	−56,79	−1,38	−45,08	−164,39	4 396,40	−728,20	−323,45	−102,33	−165,44	338,44	181,01	147,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	899	103	64	417	299	440	642	397	269	94	−16	−98	63	−17	14	36	−5	52	2	10
Ändring (%)		−88,53	−37,62	547,61	−28,33	47,52	45,68	−38,06	−32,21	−64,93	−117,36	496,42	−164,45	−126,77	−180,55	165,34	−115,10	−1 053,62	−95,64	357,09
% av kassaflödet	1 713,36	604,03	−150,98	−943,03	902,12	577,56	911,38	−803,74	−110,18	−24,19	7,27	67,93	1 320,87	45,85	−20,82	−44,96	7,11	328,01	4,17	54,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−242	−75	−51	−330	−338	−687	−775	−684	−664	−496	−336	−289	−273	−288	−290	−198	−198	−90	−46	−19
Ändring (%)		−68,91	−31,82	542,60	2,49	103,36	12,78	−11,74	−2,93	−25,20	−32,39	−13,95	−5,37	5,39	0,71	−31,59	−0,23	−54,69	−48,36	−58,05
% av kassaflödet	−460,93	−440,56	120,36	745,97	−1 020,52	−900,64	−1 100,26	1 382,65	271,43	127,07	148,80	200,54	−5 724,83	782,35	444,27	247,29	258,34	−566,45	−85,17	−102,59

Kassaflöde	52	17	−43	−44	33	76	70	−49	−244	−391	−226	−144	5	−37	−65	−80	−77	16	54	19
Ändring (%)		−67,47	−349,54	3,69	−174,92	130,42	−7,68	−170,23	394,46	59,77	−42,27	−36,15	−103,31	−871,17	77,36	22,90	−4,49	−120,66	243,44	−65,17
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SHUAA Capital PSC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)